新华活期添利B
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7日年化
2.215%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
2.02%
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数据日期：2024-12-24
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综合评价
7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
| 七日年化收益率(%) | 2.176% | 2.215% | 2.084% | 1.724% | 1.756% | 1.717% |
| 同类排名(货币A) | 82/281 | 96/281 | 132/281 | 135/281 | 140/281 | 136/281 |
| 万份收益(元) | 0.4318 | 0.6793 | 1.1319 | 0.8067 | 0.5683 | 0.5111 |
| 近一年收益率(%) | 2.02% | 2.01% | 2.02% | 2.02% | 2.02% | 2.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 56,672.63 | 4.61 |
| 普通企业债 | 50,113.65 | 4.10 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 新华活期添利货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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| 新华基金管理股份有限公司新华活期添利货币市场基金基金暂停（大额）申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华活期添利B(003264)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华活期添利B(003264)持有人结构
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报告期
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新华活期添利B(003264)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华活期添利B(003264)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华活期添利B(003264)持仓变化
报告日
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新华活期添利B(003264)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华活期添利B(003264)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 新华中证 | 0.9787 | 1.41% | |
| 新华鑫科 | 0.8314 | 1.40% | |
| 新华鑫科 | 0.8464 | 1.40% | |
| 新华钻石 | 2.4815 | 1.34% | |
| 新华优选 | 2.9912 | 1.33% | |
| 新华景气 | 0.8766 | 1.29% |
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