招商瑞智优选混合(LOF)
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近3月涨幅
2.93%
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近1年涨幅
52.62%
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近3年涨幅
83.81%
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数据日期：2026-4-20
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.33% | 52.62% | 15.74% | 49.85% | 15.29% | 83.81% | 62.45% |
| 同类排行（偏股混合型） | 816/4529 | 892/4477 | 541/4849 | 504/4885 | 412/5013 | 163/4257 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.81% | 32.19% | 5.63% | 21.76% | 3.87% | 20.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 36.67% | 52.62% | 52.22% | 49.85% | 15.29% | 27.94% | 8.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 5.93% | 690.67% | 3810 | +2571 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 5.30% | 10.42% | 1852 | +1479 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 4.24% | - | 1981 | +1875 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 3.55% | 11.29% | 1929 | +1635 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 2.84% | 18.83% | 1640 | +1398 | 咨询 |
| 特变电工 | -- | -- | 2.47% | - | 950 | +843 | 咨询 |
| 博源化工 | -- | -- | 2.44% | - | 938 | +887 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.31% | -9.77% | 2251 | +1824 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.17% | -39.22% | 2834 | +1558 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 2.09% | -42.58% | 2002 | +1763 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 关于招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2026-04-17 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
| 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞智优选混合(LOF)(161728)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞智优选混合(LOF)(161728)持有人结构
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报告期
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招商瑞智优选混合(LOF)(161728)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商瑞智优选混合(LOF)(161728)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商瑞智优选混合(LOF)(161728)持仓变化
报告日
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招商瑞智优选混合(LOF)(161728)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商瑞智优选混合(LOF)(161728)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 中银科技 | 1.1522 | 6.55% | |
| 泰康科技 | 1.4967 | 6.34% | |
| 中邮瑞享 | 1.3201 | 5.23% | |
| 中邮瑞享 | 1.2835 | 5.22% | |
| 浦银安盛 | 1.2815 | 5.21% | |
| 前海开源 | 1.8211 | 5.19% | |
| 浦银安盛 | 1.1772 | 5.19% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商中证 | 1.9283 | 4.67% | |
| 招商智享 | 0.9946 | 2.70% | |
| 招商智享 | 0.9940 | 2.69% | |
| 招商中证 | 1.2675 | 2.43% | |
| 招商中证 | 1.7739 | 2.30% | |
| 招商中证 | 1.7607 | 2.30% | |
| 招商中证 | 1.2517 | 2.28% | |
| 招商体育 | 1.9780 | 2.22% | |
| 招商体育 | 1.9130 | 2.19% | |
| 招商上证 | 1.9370 | 1.74% |
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