南方薪金宝货币B
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万份收益
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7日年化
1.621%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
1.71%
1.71%
数据日期:2025-5-23
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-5-23 | 2025-5-22 | 2025-5-21 | 2025-5-20 | 2025-5-19 | 2025-5-18 |
七日年化收益率(%) | 1.621% | 1.624% | 1.638% | 1.605% | 1.589% | 1.531% |
同类排名(货币A) | 86/280 | 85/280 | 88/280 | 91/280 | 89/280 | 115/280 |
万份收益(元) | 0.4051 | 0.4051 | 0.4716 | 0.4416 | 0.5419 | 0.8189 |
近一年收益率(%) | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.72% | 1.71% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 805,554.43 | 15.27 |
资产配置
行业分布
选股风格
南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
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南方薪金宝货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要(20250305更新) | 基金产品资料概要 | 2025-03-05 |
南方薪金宝货币市场基金招募说明书(20250305更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-05 |
关于南方薪金宝货币市场基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2025-03-01 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
南方薪金宝货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方薪金宝货币B(011491)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方薪金宝货币B(011491)持有人结构
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报告期
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南方薪金宝货币B(011491)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方薪金宝货币B(011491)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方薪金宝货币B(011491)持仓变化
报告日
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南方薪金宝货币B(011491)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方薪金宝货币B(011491)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康现金 | 0.3639 | 1.966% | |
泰康现金 | 0.3637 | 1.966% | |
大成丰财 | 0.4681 | 1.848% | |
华安现金 | 0.3753 | 1.789% | |
华夏保证 | 0.3356 | 1.764% | |
兴业货币 | 0.5223 | 1.751% |