南方薪金宝货币B
(011491) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.6083
0.6083
7日年化
2.169%
2.169%
近1月涨幅
0.17%
0.17%
近3月涨幅
0.52%
0.52%
近1年涨幅
2.21%
2.21%
数据日期：2023-12-1
返回
综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-12-1 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-11-26 |
| 七日年化收益率(%) | 2.169% | 2.152% | 2.114% | 2.079% | 2.044% | 2.054% |
| 同类排名(货币A) | 187/281 | 193/281 | 182/281 | 186/281 | 184/281 | 206/281 |
| 万份收益(元) | 0.6083 | 0.5937 | 0.6098 | 0.5988 | 0.5526 | 1.1522 |
| 近一年收益率(%) | 2.21% | 2.21% | 2.20% | 2.20% | 2.21% | 2.20% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 327,050.08 | 8.96 |
| 政策性金融债 | 90,658.25 | 2.49 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 南方薪金宝货币市场基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 南方薪金宝货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 南方薪金宝货币市场基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 南方薪金宝货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-06-16 |
| 南方薪金宝货币市场基金（B类份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-06-16 |
| 南方薪金宝货币市场基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方薪金宝货币B(011491)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方薪金宝货币B(011491)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方薪金宝货币B(011491)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方薪金宝货币B(011491)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
南方薪金宝货币B(011491)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方薪金宝货币B(011491)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方薪金宝货币B(011491)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 东兴安盈 | 0.7807 | 3.159% | |
| 泰康现金 | 1.7499 | 2.962% | |
| 泰康现金 | 1.7498 | 2.962% | |
| 红土创新 | 2.6477 | 2.943% | |
| 诺安货币 | 2.1209 | 2.820% | |
| 兴业货币 | 0.5067 | 2.817% | |
| 招商招利 | 0.8603 | 2.731% | |
| 泰康现金 | 1.6840 | 2.715% | |
| 圆信永丰 | 1.1679 | 2.670% | |
| 长盛货币 | 1.0188 | 2.606% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南方国证 | 0.7980 | 4.75% | |
| 南方中证 | 0.8595 | 3.02% | |
| 南方中证 | 0.8587 | 3.01% | |
| 南方中证 | 0.8615 | 3.00% | |
| 南方科技 | 1.6924 | 1.67% | |
| 南方科技 | 1.6318 | 1.67% | |
| 南方金融 | 1.0920 | 1.49% | |
| 南方金融 | 1.1070 | 1.47% | |
| 南方中证 | 0.8722 | 1.30% | |
| 南方成长 | 0.5821 | 1.29% |
好基推荐
