南方薪金宝货币B
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-5-23
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综合评价
3.6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-5-23 | 2025-5-22 | 2025-5-21 | 2025-5-20 | 2025-5-19 | 2025-5-18 |
| 七日年化收益率(%) | 1.621% | 1.624% | 1.638% | 1.605% | 1.589% | 1.531% |
| 同类排名(货币A) | 86/280 | 85/280 | 88/280 | 91/280 | 89/280 | 115/280 |
| 万份收益(元) | 0.4051 | 0.4051 | 0.4716 | 0.4416 | 0.5419 | 0.8189 |
| 近一年收益率(%) | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.72% | 1.71% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 805,554.43 | 15.27 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 南方薪金宝货币市场基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 南方薪金宝货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 南方薪金宝货币市场基金（B类份额）基金产品资料概要（20250305更新） | 基金产品资料概要 | 2025-03-05 |
| 南方薪金宝货币市场基金招募说明书（20250305更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-05 |
| 关于南方薪金宝货币市场基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2025-03-01 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 南方薪金宝货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方薪金宝货币B(011491)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方薪金宝货币B(011491)持有人结构
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报告期
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南方薪金宝货币B(011491)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方薪金宝货币B(011491)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方薪金宝货币B(011491)持仓变化
报告日
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南方薪金宝货币B(011491)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方薪金宝货币B(011491)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安现金 | 0.3753 | 1.789% | |
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