招商社会责任混合D
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.07% | 16.60% | 15.24% | 3.95% | -18.36% | -- | -2.09% |
| 同类排行（偏股混合型） | 244/3211 | 467/2838 | 246/3325 | 1324/2886 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.24% | 6.60% | 3.34% | 2.94% | -- | -7.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.15% | 16.60% | 40.91% | 3.95% | -18.36% | -- | -1.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 振华科技 | -- | -- | 8.91% | 24.09% | 125 | -363 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 6.17% | 78.32% | 1044 | -1961 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 4.24% | - | 115 | -658 | 咨询 |
| 广信股份 | -- | -- | 3.39% | 0.89% | 38 | -278 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.04% | 181.48% | 2362 | -1877 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.00% | 89.87% | 645 | -1533 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商社会责任混合型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-04-25 |
| 招商社会责任混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 招募说明书(更新 | 2025-04-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商社会责任混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 关于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商社会责任混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商社会责任混合D(018311)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商社会责任混合D(018311)持有人结构
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报告期
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招商社会责任混合D(018311)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商社会责任混合D(018311)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商社会责任混合D(018311)持仓变化
报告日
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招商社会责任混合D(018311)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商社会责任混合D(018311)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
