招商现金增值货币C
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7日年化
1.334%
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近1月涨幅
0.11%
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近3月涨幅
0.32%
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近1年涨幅
1.33%
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-2 | 2025-4-1 | 2025-3-31 | 2025-3-30 | 2025-3-28 | 2025-3-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.334% | 1.334% | 1.335% | 1.307% | 1.269% | 1.228% |
| 同类排名(货币A) | 459/570 | 444/570 | 403/570 | 411/570 | 408/570 | 388/570 |
| 万份收益(元) | 0.3474 | 0.3503 | 0.3967 | 0.7037 | 0.3967 | 0.3475 |
| 近一年收益率(%) | 1.33% | 1.34% | 1.34% | 1.34% | 1.34% | 1.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 151,945.30 | 9.94 |
| 大额可转让同业存单 | 69,815.20 | 4.58 |
| 政策性金融债 | 22,334.89 | 1.46 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-13 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 招募说明书(更新 | 2025-01-13 |
| 关于调整招商现金增值开放式证券投资基金A类份额、C类份额大额申购(含定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商现金增值货币C(019981)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商现金增值货币C(019981)持有人结构
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报告期
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招商现金增值货币C(019981)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商现金增值货币C(019981)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商现金增值货币C(019981)持仓变化
报告日
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招商现金增值货币C(019981)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商现金增值货币C(019981)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商品质 | 0.6556 | 2.84% | |
| 招商前沿 | 0.5353 | 2.78% |
