招商现金增值货币C
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7日年化
1.233%
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近1月涨幅
0.11%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 2024-11-12 |
| 七日年化收益率(%) | 1.233% | 1.131% | 1.122% | 1.053% | 1.049% | 1.144% |
| 同类排名(货币A) | 524/560 | 519/560 | 521/559 | 519/559 | 518/559 | 503/559 |
| 万份收益(元) | 0.4299 | 0.5824 | 0.4161 | 0.2982 | 0.2982 | 0.3260 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 114,640.86 | 8.25 |
| 政策性金融债 | 50,080.25 | 3.61 |
| 国债 | 15,973.38 | 1.15 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商现金增值货币C(019981)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商现金增值货币C(019981)持有人结构
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报告期
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招商现金增值货币C(019981)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商现金增值货币C(019981)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商现金增值货币C(019981)持仓变化
报告日
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招商现金增值货币C(019981)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商现金增值货币C(019981)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 信澳慧理 | 0.3768 | 2.069% | |
| 创金合信 | 0.3989 | 2.044% |
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