招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C
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近3年涨幅
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数据日期：2020-11-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-11-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 768/2065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.07% | 3.75% | -- | -- | -- | 8.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 16,142.70 | 34.73 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2020-11-25 |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-11-25 |
| 关于招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金基金合同终止及基... | 基金清算 | 2020-11-07 |
| 关于招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金可能触发基金合同... | 提示性公告 | 2020-10-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-27 |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-27 |
| 关于暂停招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金申购（含定期... | 暂停/恢复申购、 | 2020-09-04 |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2020-08-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-28 |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C(008074)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C(008074)持有人结构
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招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C(008074)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C(008074)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C(008074)持仓变化
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招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C(008074)全部持股
报告日
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招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C(008074)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商前沿 | 0.5353 | 2.78% |
