招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A
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数据日期:2024-10-4
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止1900-01-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.69% |
同类排行(中短期纯债型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(中短期纯债型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 11,359.99 | 9.33 |
大额可转让同业存单 | 9,874.42 | 8.10 |
普通金融债 | 8,179.14 | 6.71 |
政策性金融债 | 6,236.25 | 5.12 |
关于暂停招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金大额申购(含... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
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招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
关于招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-21 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金业务最低限额的公告 | 调整费用 | 2024-08-07 |
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753)持有人结构
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报告期
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753)持仓变化
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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