海富通货币A
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.37%
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近1年涨幅
1.69%
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-11-8 | 2024-11-7 | 2024-11-6 | 2024-11-5 | 2024-11-4 | 2024-11-3 |
七日年化收益率(%) | 1.302% | 1.291% | 1.294% | 1.296% | 1.289% | 1.283% |
同类排名(货币A) | 336/558 | 364/558 | 361/558 | 358/558 | 355/558 | 339/558 |
万份收益(元) | 0.3710 | 0.3450 | 0.3463 | 0.3512 | 0.3584 | 0.7086 |
近一年收益率(%) | 1.69% | 1.69% | 1.69% | 1.70% | 1.69% | 1.70% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 74,610.00 | 5.99 |
政策性金融债 | 43,040.68 | 3.46 |
普通企业债 | 20,555.65 | 1.65 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通货币A(519505)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通货币A(519505)持有人结构
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报告期
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海富通货币A(519505)十大持有人
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报告日
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海富通货币A(519505)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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海富通货币A(519505)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通货币A(519505)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰瞬利 | 0.6785 | 2.021% | |
中银机构 | 0.3739 | 1.991% |