海富通货币A

(519505)开放式-货币A

基金经理：谈云飞

七日年化收益率:1.32%	每万份收益:0.353	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/9/18
最新规模:77.6亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:海富货A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2340	131.794%
信澳慧理	0.4009	2.563%
信澳慧理	0.3812	2.489%
东吴货币	2.1572	2.450%
国富日日	2.5257	2.344%
长盛货币	2.1151	2.297%
国富日日	2.4985	2.221%
工银安盈	1.5892	2.207%
东吴货币	2.0916	2.205%
工银安盈	1.5782	2.167%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	0.4386	1.91%
海富通中	0.9955	1.79%
海富通中	0.9944	1.77%
海富通中	0.8328	1.45%
海富通ES	0.9868	1.42%
海富通ES	0.9832	1.41%
海富通产	0.9334	1.24%
海富通产	0.9306	1.23%
海富通欣	1.0149	1.05%
海富通欣	1.0063	1.04%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12	2024-9-11	2024-9-10
七日年化收益率(%)	1.323%	1.328%	1.319%	1.319%	1.319%	1.322%
同类排名(货币A)	484/555	442/554	380/553	375/553	373/553	370/552
万份收益(元)	0.3526	1.4470	0.3596	0.3622	0.3611	0.3595
近一年收益率(%)	1.73%	1.73%	1.74%	1.74%	1.74%	1.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	19.42	24.54	19.76

最新总份额：2.3373亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	69,783.52	5.11
政策性金融债	32,038.11	2.35
普通企业债	20,510.01	1.51
普通金融债	10,257.42	0.75

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21光明MTN004	102101619	20,510.00	1.51
24光大银行CD106	112417106	19,928.00	1.46
14国开22	140222	16,764.10	1.23
23农发11	230411	15,274.00	1.12
21上海银行	2120071	10,257.40	0.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.93	3.49	3.03	3.02	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.05%	7/ 51	8.83%	19/ 51	12.78%	23/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	65/222	0.21%	116/222	3.94%	42/222	12.69%	23/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：77帖子数：77

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情