海富通货币A

(519505)开放式-货币A

基金经理：谈云飞

七日年化收益率:1.48%	每万份收益:0.391	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:80.32亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:海富货A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通消	0.6762	1.40%
海富通消	0.6566	1.39%
海富通中	0.9027	1.25%
海富通中	1.2892	0.78%
海富通内	1.8380	0.75%
海富通精	1.1116	0.73%
海富通精	0.4287	0.73%
海富通碳	0.4099	0.71%
海富通碳	0.4042	0.70%
海富通中	1.4626	0.70%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.481%	1.488%	1.492%	1.485%	1.479%	1.473%
同类排名(货币A)	487/539	352/538	363/538	364/538	364/538	338/538
万份收益(元)	0.3909	0.3995	0.4091	0.4059	0.4078	0.8069
近一年收益率(%)	1.76%	1.76%	1.77%	1.77%	1.77%	1.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	19.42	24.54	19.76

最新总份额：2.3373亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,726.39	6.67
政策性金融债	40,751.11	3.03
普通企业债	20,548.37	1.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	26,486.10	1.97
21光明MTN001	102100807	20,548.40	1.53
24上海银行CD035	112416035	19,933.30	1.49
23东莞银行CD077	112381550	19,898.70	1.48
23农发06	230406	14,265.00	1.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.93	3.49	3.03	3.02	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.05%	7/ 51	8.83%	19/ 51	12.78%	23/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	65/222	0.21%	116/222	3.94%	42/222	12.69%	23/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：77帖子数：77

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情