东吴货币A
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7日年化
2.022%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.39%
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近1年涨幅
1.86%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-30 | 2024-9-29 | 2024-9-27 | 2024-9-26 | 2024-9-25 | 2024-9-24 |
七日年化收益率(%) | 2.022% | 2.000% | 1.967% | 1.954% | 1.951% | 2.305% |
同类排名(货币A) | 111/555 | 76/555 | 77/555 | 87/555 | 144/555 | 143/555 |
万份收益(元) | 0.4181 | 0.8191 | 0.4080 | 0.3956 | 1.4262 | 0.3733 |
近一年收益率(%) | 1.86% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 21,124.07 | 21.28 |
大额可转让同业存单 | 19,920.18 | 20.08 |
政策性金融债 | 5,011.80 | 5.05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴货币A(583001)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴货币A(583001)持有人结构
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报告期
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东吴货币A(583001)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东吴货币A(583001)历史收益率
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截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东吴货币A(583001)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴货币A(583001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联货币 | 0.4901 | 2.403% | |
嘉合货币 | 0.2979 | 2.344% | |
易方达天 | 1.2056 | 2.324% | |
宏利京元 | 0.4925 | 2.311% | |
东吴货币 | 0.4837 | 2.265% |