工银安盈货币D
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万份收益
0.4952
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7日年化
1.98%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.52%
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近1年涨幅
2.25%
2.25%
数据日期:2024-6-27
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-6-27 | 2024-6-26 | 2024-6-25 | 2024-6-24 | 2024-6-23 | 2024-6-21 |
七日年化收益率(%) | 1.980% | 1.978% | 1.975% | 1.970% | 1.968% | 1.965% |
同类排名(货币A) | 78/537 | 69/538 | 68/538 | 58/538 | 52/538 | 78/538 |
万份收益(元) | 0.4952 | 0.4961 | 0.5019 | 0.4936 | 0.9833 | 0.8281 |
近一年收益率(%) | 2.25% | 2.25% | 2.27% | 2.27% | 2.26% | 2.26% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 382,836.06 | 18.57 |
政策性金融债 | 41,580.24 | 2.02 |
工银瑞信安盈货币市场基金(D类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银安盈货币D(015420)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银安盈货币D(015420)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银安盈货币D(015420)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银安盈货币D(015420)持仓变化
报告日
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工银安盈货币D(015420)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银安盈货币D(015420)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 0.7463 | 2.699% | |
前海开源 | 0.7401 | 2.688% | |
信澳慧理 | 0.4926 | 2.629% | |
国金众赢 | 0.7901 | 2.510% |