工银丰收回报灵活配置混合A
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5.08%
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近1年涨幅
19.71%
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近3年涨幅
-3.98%
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数据日期:2025-1-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.72% | 19.71% | 2.24% | 10.97% | -4.31% | -3.98% | 73.70% |
同类排行(平衡混合型) | 1088/3067 | 757/2641 | 974/3325 | 583/2886 | 488/2212 | 208/1025 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 14.17% | 14.61% | 1.16% | 2.94% | -12.15% | -20.26% | -- |
年化收益率(%) | 31.45% | 19.71% | 34.02% | 10.97% | -4.31% | -1.33% | 7.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
生益科技 | -- | -- | 4.29% | 30.40% | 134 | -1101 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 3.47% | -12.15% | 1100 | -1071 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 2.97% | 17.86% | 180 | -722 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.66% | 153.33% | 1411 | -2142 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 2.51% | -8.73% | 233 | -626 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 2.29% | - | 202 | -1016 | 咨询 |
玲珑轮胎 | -- | -- | 2.07% | -8.81% | 68 | -586 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 2.07% | - | 175 | -1168 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 2.05% | 30.57% | 439 | -519 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.01% | 8.65% | 778 | -1051 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银丰收回报灵活配置混合A(001650)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)持有人结构
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报告期
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)十大持有人
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报告日
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商优势 | 4.8681 | 5.99% | |
招商优势 | 4.7953 | 5.99% | |
西部利得 | 1.2835 | 5.70% | |
西部利得 | 1.2703 | 5.69% | |
交银启衡 | 0.9693 | 5.66% |