工银丰收回报灵活配置混合A
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近3月涨幅
10.45%
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近1年涨幅
6.71%
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近3年涨幅
-5.76%
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.77% | 6.71% | 9.08% | -4.31% | -13.19% | -5.76% | 67.00% |
同类排行(平衡混合型) | 1152/2978 | 707/2508 | 700/2886 | 488/2212 | 418/1335 | 213/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
年化收益率(%) | 9.54% | 6.71% | 10.83% | -4.31% | -13.19% | -1.92% | 7.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 3.95% | 16.18% | 1182 | -1204 | 咨询 |
生益科技 | -- | -- | 3.29% | -9.37% | 126 | -1126 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.92% | 37.09% | 3106 | -1176 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 2.75% | 15.55% | 179 | -717 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 2.52% | 149.50% | 133 | -780 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 2.29% | 1.33% | 291 | -946 | 咨询 |
玲珑轮胎 | -- | -- | 2.27% | 5.09% | 114 | -566 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.12% | 26.19% | 1037 | -545 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 2.08% | -9.96% | 292 | -1130 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 2.05% | 0.49% | 134 | -654 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银丰收回报灵活配置混合A(001650)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)持有人结构
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报告期
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)十大持有人
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报告日
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银丰收回报灵活配置混合A(001650)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |