能源ETF
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.36% | 22.28% | 20.57% | -6.38% | -- | -- | 12.91% |
| 同类排行（复制指数型） | 2409/2692 | 605/2195 | 617/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.07% | 15.36% | 12.13% | -- | -- | -13.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.73% | 22.28% | 20.85% | -6.38% | -- | -- | 9.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 10.24% | 0.89% | 965 | -1236 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 8.19% | 7.48% | 150 | -1084 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 7.76% | 1.44% | 259 | -1237 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 5.20% | 13.04% | 401 | -942 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 5.12% | 8.02% | 65 | -436 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 3.73% | -9.69% | 191 | -990 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 3.59% | -11.58% | 104 | -897 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 3.58% | -2.19% | 51 | -512 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 3.20% | 6.67% | 227 | -1047 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 2.89% | -11.35% | 357 | -1588 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-27 |
| 工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式... | 提示性公告 | 2024-10-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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十大持有人
能源ETF(561260)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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能源ETF(561260)持有人结构
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能源ETF(561260)十大持有人
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能源ETF(561260)历史净值
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能源ETF(561260)持仓变化
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能源ETF(561260)全部持股
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能源ETF(561260)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实纳斯 | 1.4726 | 1.36% | |
| 华安纳斯 | 1.7957 | 1.36% | |
| 纳指100 | 1.8159 | 1.35% | |
| 南方纳斯 | 1.8350 | 1.34% |
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| 工银全球 | 1.6920 | 0.60% | |
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