天治天得利货币A
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7日年化
1.867%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.43%
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近1年涨幅
1.50%
1.50%
数据日期:2023-1-31
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2023-1-31 | 2023-1-30 | 2023-1-29 | 2023-1-20 | 2023-1-19 | 2023-1-18 |
七日年化收益率(%) | 1.867% | 1.882% | 1.901% | 2.118% | 2.083% | 2.057% |
同类排名(货币A) | 217/427 | 175/427 | 192/426 | 194/426 | 202/426 | 206/426 |
万份收益(元) | 0.4877 | 0.4808 | 4.6432 | 0.5158 | 0.5123 | 0.5921 |
近一年收益率(%) | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 18,915.89 | 33.25 |
普通企业债 | 5,035.21 | 8.85 |
普通金融债 | 5,023.16 | 8.83 |
国债 | 1,998.67 | 3.51 |
天治基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
天治天得利货币市场基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
天治基金管理有限公司旗下基金增加泰信财富为代销机构、开通定期定额投资... | 增加代销机构,基 | 2023-01-18 |
天治天得利货币市场基金“春节”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-18 |
天治天得利货币市场基金“元旦”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-28 |
天治基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
天治天得利货币市场基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
天治天得利货币市场基金“十一”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2022-09-28 |
天治基金管理有限公司旗下部分基金增加陆享基金为代销机构、开通定期定额... | 增加代销机构,基 | 2022-09-27 |
天治基金管理有限公司旗下部分基金中期报告更正公告 | 更正公告 | 2022-09-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天治天得利货币A(350004)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天治天得利货币A(350004)持有人结构
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报告期
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天治天得利货币A(350004)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天治天得利货币A(350004)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天治天得利货币A(350004)持仓变化
报告日
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天治天得利货币A(350004)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天治天得利货币A(350004)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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江信增利 | 0.6263 | 2.360% | |
易方达现 | 0.6322 | 2.354% | |
长城收益 | 0.6220 | 2.339% | |
鑫元安鑫 | 0.6130 | 2.333% | |
兴业稳天 | 0.6118 | 2.313% |