天治天得利货币
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近1年涨幅
2.60%
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数据日期：2019-7-19
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综合评价
2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-7-19 | 2019-7-18 | 2019-7-17 | 2019-7-16 | 2019-7-15 | 2019-7-14 |
| 七日年化收益率(%) | 2.210% | 2.191% | 2.165% | 2.138% | 2.131% | 2.124% |
| 同类排名(货币A) | 155/356 | 173/395 | 183/395 | 189/395 | 183/395 | 199/395 |
| 万份收益(元) | 0.6132 | 0.6267 | 0.6180 | 0.5882 | 0.5879 | 1.1576 |
| 近一年收益率(%) | 2.60% | 2.61% | 2.62% | 2.63% | 2.64% | 2.64% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 10,945.04 | 50.31 |
| 政策性金融债 | 2,000.50 | 9.20 |
| 普通金融债 | 1,000.03 | 4.60 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | 1.74 | 2.96 | 2.70 | 2.56 | 0.27 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| 货币A | 低 |
|
收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | 45/ 51 | -- | 35/ 51 | -- | 31/ 51 | ||||
评级截止日期：2015-04-24
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.04% | 138/222 | 0.22% | 87/222 | 3.55% | 99/222 | 12.30% | 31/222 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| 货币型 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：2014-01-24
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-03-31
| 天治天得利货币市场基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-16 |
| 天治基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告 | 净值公告 | 2019-07-01 |
| 天治天得利货币市场基金“端午”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2019-06-04 |
| 天治天得利货币市场基金“五一”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2019-04-25 |
| 天治基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京植信基金销售有限公司费率... | 基金费率变动 | 2019-04-18 |
| 天治天得利货币市场基金2019年第1季度报告 | 投资组合 | 2019-04-18 |
| 天治天得利货币市场基金“清明”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2019-04-02 |
| 天治基金管理有限公司旗下部分开放式基金继续参加交通银行手机银行基金申... | 基金费率变动 | 2019-03-29 |
| 天治天得利货币市场基金2018年年度报告 | 基金年度报告 | 2019-03-27 |
| 天治天得利货币市场基金2018年年度报告摘要 | 基金年度报告(摘 | 2019-03-27 |
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报告日
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