天治天得利货币A
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.38%
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近1年涨幅
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数据日期：2020-5-22
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综合评价
1.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-5-22 | 2020-5-21 | 2020-5-20 | 2020-5-19 | 2020-5-18 | 2020-5-17 |
| 七日年化收益率(%) | 0.867% | 0.875% | 0.878% | 0.888% | 0.898% | 1.282% |
| 同类排名(货币A) | 360/398 | 362/398 | 362/398 | 358/398 | 358/398 | 299/398 |
| 万份收益(元) | 0.2218 | 0.2330 | 0.2430 | 0.2424 | 0.2385 | 0.4767 |
| 近一年收益率(%) | 2.06% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.08% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 5,002.78 | 27.70 |
| 大额可转让同业存单 | 3,973.06 | 22.01 |
| 政策性金融债 | 1,000.17 | 5.54 |
| 普通企业债 | 999.26 | 5.53 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | 1.74 | 2.96 | 2.70 | 2.56 | 0.27 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| 货币A | 低 |
|
收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | 45/ 51 | -- | 35/ 51 | -- | 31/ 51 | ||||
评级截止日期：2015-04-24
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.04% | 138/222 | 0.22% | 87/222 | 3.55% | 99/222 | 12.30% | 31/222 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| 货币型 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：2014-01-24
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 天治基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-30 |
| 天治天得利货币市场基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-30 |
| 天治天得利货币市场基金“五一”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2020-04-28 |
| 天治天得利货币市场基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-21 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-21 |
| 天治基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-26 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金增加利得基金为代销机构、开通定期定额投资... | 定期定额投资,基 | 2020-03-13 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金参加华安证券定期定额投资手续费率优惠活动... | 定期定额投资,基 | 2020-02-07 |
| 天治基金管理有限公司关于旗下基金业务办理日期调整的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-01-30 |
| 天治天得利货币市场基金“春节”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2020-01-21 |
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基金信息 |
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天治天得利货币A(350004)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
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天治天得利货币A(350004)全部持股
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天治天得利货币A(350004)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天治低碳 | 0.7189 | -0.29% | |
| 天治可转 | 1.2750 | -0.55% | |
| 天治稳健 | 0.9904 | -0.58% | |
| 天治可转 | 1.3070 | -0.61% | |
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| 天治量化 | 1.1459 | -1.98% |
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