天治天得利货币A
(350004) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.4877
0.4877
7日年化
1.867%
1.867%
近1月涨幅
0.17%
0.17%
近3月涨幅
0.43%
0.43%
近1年涨幅
1.50%
1.50%
数据日期：2023-1-31
返回
综合评价
1.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-1-31 | 2023-1-30 | 2023-1-29 | 2023-1-20 | 2023-1-19 | 2023-1-18 |
| 七日年化收益率(%) | 1.867% | 1.882% | 1.901% | 2.118% | 2.083% | 2.057% |
| 同类排名(货币A) | 217/427 | 175/427 | 192/426 | 194/426 | 202/426 | 206/426 |
| 万份收益(元) | 0.4877 | 0.4808 | 4.6432 | 0.5158 | 0.5123 | 0.5921 |
| 近一年收益率(%) | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 18,915.89 | 33.25 |
| 普通企业债 | 5,035.21 | 8.85 |
| 普通金融债 | 5,023.16 | 8.83 |
| 国债 | 1,998.67 | 3.51 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 天治天得利货币市场基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金增加泰信财富为代销机构、开通定期定额投资... | 增加代销机构,基 | 2023-01-18 |
| 天治天得利货币市场基金“春节”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-18 |
| 天治天得利货币市场基金“元旦”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-28 |
| 天治基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 天治天得利货币市场基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 天治天得利货币市场基金“十一”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2022-09-28 |
| 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加陆享基金为代销机构、开通定期定额... | 增加代销机构,基 | 2022-09-27 |
| 天治基金管理有限公司旗下部分基金中期报告更正公告 | 更正公告 | 2022-09-06 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天治天得利货币A(350004)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
天治天得利货币A(350004)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
天治天得利货币A(350004)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
天治天得利货币A(350004)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
天治天得利货币A(350004)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
天治天得利货币A(350004)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
天治天得利货币A(350004)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 银华日利 | -- | 129.016% | |
| 交银天利 | 0.6412 | 2.438% | |
| 交银天益 | 0.6430 | 2.407% | |
| 长城收益 | 0.6331 | 2.380% | |
| 华泰货币 | 0.6215 | 2.360% | |
| 江信增利 | 0.6263 | 2.360% | |
| 易方达现 | 0.6322 | 2.354% | |
| 长城收益 | 0.6220 | 2.339% | |
| 鑫元安鑫 | 0.6130 | 2.333% | |
| 兴业稳天 | 0.6118 | 2.313% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 天治转型 | 1.2945 | 1.57% | |
| 天治财富 | 1.4891 | 0.06% | |
| 天治天享 | 1.0217 | 0.06% | |
| 天治鑫利 | 1.1016 | 0.01% | |
| 天治鑫利 | 1.1180 | 0.01% | |
| 天治稳健 | 1.0692 | -0.16% | |
| 天治可转 | 1.4590 | -0.75% | |
| 天治新消 | 1.6600 | -0.78% | |
| 天治可转 | 1.5130 | -0.79% | |
| 天治中国 | 3.7531 | -0.85% |
好基推荐
