天治天得利货币A

(350004)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：郝杰黄月镭

七日年化收益率:1.12%	每万份收益:0.328	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2025/3/10
最新规模:1.26亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天治货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2970	132.409%
红土创新	0.0745	3.531%
光大保德	2.0252	2.076%
光大保德	2.0056	1.985%
泰康现金	0.3399	1.925%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
华泰紫金	1.2329	1.840%
广发添利	0.4929	1.828%
国金众赢	0.4464	1.800%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5885	0.74%
天治量化	0.5936	0.73%
天治低碳	1.1538	0.37%
天治可转	1.5102	0.23%
天治可转	1.4435	0.23%
天治趋势	0.7234	0.17%
天治新消	0.8125	0.14%
天治稳健	1.1277	0.09%
天治天享	1.0750	0.07%
天治鑫利	1.1336	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5	2025-3-4
七日年化收益率(%)	1.123%	1.139%	1.124%	1.121%	1.106%	1.013%
同类排名(货币A)	322/568	280/568	253/567	237/567	246/567	235/567
万份收益(元)	0.3281	0.4310	0.2300	0.2994	0.5444	0.3080
近一年收益率(%)	1.45%	1.45%	1.45%	1.51%	1.51%	1.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.47	70.42	71.16

最新总份额：0.5681亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	33,934.56	34.99
普通企业债	4,039.67	4.16
政策性金融债	3,086.07	3.18

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD117	112403117	14,966.00	15.43
24徽商银行CD125	112483101	4,994.13	5.15
24中国银行CD005	112404005	4,994.49	5.15
24兴业银行CD147	112410147	4,988.53	5.14
23进出102	2303102	2,048.93	2.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.74	2.96	2.70	2.56	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低		↓	4.07%	45/ 51	8.58%	35/ 51	12.69%	31/ 51

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	138/222	0.22%	87/222	3.55%	99/222	12.30%	31/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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