天治天得利货币A

(350004)开放式-货币A

基金经理：郝杰黄月镭

七日年化收益率:1.21%	每万份收益:0.336	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2024/6/21
最新规模:1.74亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天治货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9100	131.470%
安信现金	0.4418	3.499%
太平日日	0.3095	3.398%
安信现金	0.3904	3.303%
兴银现金	2.0580	3.206%
宏利货币	0.8145	3.179%
中信保诚	0.4437	3.080%
兴银现金	2.0143	3.041%
宏利货币	0.7605	2.965%
信澳慧理	1.5367	2.910%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治新消	1.0615	0.51%
天治核心	0.4483	0.13%
天治天享	1.0483	0.08%
天治转型	0.8262	0.07%
天治中国	1.9091	0.05%
天治低碳	0.9257	0.03%
天治鑫利	1.1551	0.00%
天治鑫利	1.1148	-0.01%
天治鑫祥	1.0190	-0.01%
天治鑫祥	1.0186	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-21	2024-6-20	2024-6-19	2024-6-18	2024-6-17	2024-6-16
七日年化收益率(%)	1.208%	1.209%	1.267%	1.264%	1.265%	1.268%
同类排名(货币A)	90/538	90/538	96/538	85/538	87/538	89/538
万份收益(元)	0.3357	0.2661	0.3422	0.3411	0.3378	0.6801
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.93%	1.94%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.47	70.42	71.16

最新总份额：0.5681亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	21,971.10	23.24
普通企业债	14,042.23	14.85
政策性金融债	2,032.74	2.15

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23交通银行CD123	112306123	9,989.67	10.57
23农业银行CD063	112303063	4,993.61	5.28
23广发银行CD198	112320198	4,995.62	5.28
24环球租赁SCP002	012480451	4,015.25	4.25
24陕延油SCP002	012480846	3,002.68	3.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.74	2.96	2.70	2.56	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低		↓	4.07%	45/ 51	8.58%	35/ 51	12.69%	31/ 51

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	138/222	0.22%	87/222	3.55%	99/222	12.30%	31/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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