天治天得利货币A

(350004)开放式-货币A

基金经理：郝杰黄月镭

七日年化收益率:1.23%	每万份收益:0.316	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/7/23
最新规模:2.31亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天治货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0200	131.580%
鹏扬通利	0.5082	2.177%
华夏沃利	1.1425	2.174%
国寿安保	0.6650	2.126%
华夏沃利	1.1019	2.022%
中航航行	0.6048	1.993%
交银天利	0.4478	1.987%
富国天时	0.7082	1.986%
华夏沃利	1.0960	1.967%
长城收益	0.5279	1.965%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治稳健	1.0152	0.06%
天治鑫祥	1.0237	0.05%
天治鑫祥	1.0233	0.05%
天治天享	1.0512	0.05%
天治鑫利	1.1195	0.03%
天治鑫利	1.1595	0.03%
天治核心	0.4580	-0.13%
天治中国	1.8686	-0.14%
天治趋势	0.6284	-0.43%
天治转型	0.8239	-0.44%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17
七日年化收益率(%)	1.228%	1.239%	1.219%	1.212%	1.210%	1.235%
同类排名(货币A)	514/542	513/542	516/542	516/542	515/541	513/541
万份收益(元)	0.3155	0.3471	0.6724	0.3360	0.3341	0.3353
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.91%	1.91%	1.91%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.47	70.42	71.16

最新总份额：0.5681亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	119,639.02	32.73

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD155	112303155	19,982.40	5.47
23农业银行CD222	112303222	19,877.10	5.44
24农业银行CD011	112403011	9,988.70	2.73
24华夏银行CD012	112418012	9,990.72	2.73
24长沙银行CD021	112491185	9,988.57	2.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.74	2.96	2.70	2.56	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低		↓	4.07%	45/ 51	8.58%	35/ 51	12.69%	31/ 51

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	138/222	0.22%	87/222	3.55%	99/222	12.30%	31/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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