天治天得利货币A

(350004)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：郝杰黄月镭

七日年化收益率:1.22%	每万份收益:0.331	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/9/18
最新规模:2.31亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天治货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2340	131.794%
信澳慧理	0.4009	2.563%
信澳慧理	0.3812	2.489%
东吴货币	2.1572	2.450%
国富日日	2.5257	2.344%
长盛货币	2.1151	2.297%
国富日日	2.4985	2.221%
工银安盈	1.5892	2.207%
东吴货币	2.0916	2.205%
工银安盈	1.5782	2.167%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天治财富	1.0849	0.53%
天治可转	1.3643	0.43%
天治可转	1.3066	0.43%
天治核心	0.3987	0.33%
天治转型	0.7135	0.30%
天治天享	1.0570	0.07%
天治稳健	1.0143	0.05%
天治鑫祥	1.0287	0.04%
天治鑫利	1.1226	0.04%
天治鑫利	1.1620	0.03%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12	2024-9-11
七日年化收益率(%)	1.216%	1.216%	1.213%	1.209%	1.211%	1.211%
同类排名(货币A)	445/555	422/554	431/553	430/553	424/553	427/552
万份收益(元)	0.3306	0.3305	1.3300	0.3266	0.3303	0.3251
近一年收益率(%)	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.47	70.42	71.16

最新总份额：0.5681亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	119,639.02	32.73

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD155	112303155	19,982.40	5.47
23农业银行CD222	112303222	19,877.10	5.44
24农业银行CD011	112403011	9,988.70	2.73
24华夏银行CD012	112418012	9,990.72	2.73
24长沙银行CD021	112491185	9,988.57	2.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.74	2.96	2.70	2.56	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低		↓	4.07%	45/ 51	8.58%	35/ 51	12.69%	31/ 51

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	138/222	0.22%	87/222	3.55%	99/222	12.30%	31/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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