国泰瞬利货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-4-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-17 | 2025-4-16 | 2025-4-15 | 2025-4-14 | 2025-4-13 | 2025-4-11 |
| 七日年化收益率(%) | 1.691% | 1.706% | 1.708% | 1.713% | 1.797% | 1.804% |
| 同类排名(货币A) | 4/570 | 4/570 | 4/570 | 3/570 | 5/570 | 3/570 |
| 万份收益(元) | 0.4161 | 0.4178 | 0.4178 | 0.6066 | 0.8323 | 0.5245 |
| 近一年收益率(%) | 1.91% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.92% | 1.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 841,962.05 | 20.24 |
| 大额可转让同业存单 | 208,725.48 | 5.02 |
| 普通金融债 | 40,947.81 | 0.98 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国泰瞬利交易型货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 国泰瞬利交易型货币市场基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰瞬利交易型货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增大同证券有限责任... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 国泰瞬利交易型货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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十大持有人
国泰瞬利货币A(511620)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国泰瞬利货币A(511620)历史收益率
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定期报告 |
分红报告 |
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基金费率变动 |
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基金负债表
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国泰瞬利货币A(511620)持仓变化
报告日
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国泰瞬利货币A(511620)全部持股
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国泰瞬利货币A(511620)持有债券
报告日
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| 国泰金鑫 | 1.7326 | 2.21% | |
| 国泰金鑫 | 1.7662 | 2.21% | |
| 国泰国证 | 0.6723 | 2.08% | |
| 国泰国证 | 0.6787 | 2.08% | |
| 国泰中证 | 1.0757 | 1.48% | |
| 国泰中证 | 0.9931 | 1.39% |
