国泰大宗商品(QDII-LOF)
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近3月涨幅
-2.62%
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近1年涨幅
14.54%
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近3年涨幅
42.08%
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数据日期:2025-2-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.88% | 14.54% | 2.57% | 11.78% | 2.95% | 42.08% | -48.20% |
同类排行(商品型) | 50/82 | 45/82 | 39/83 | 37/82 | 46/83 | 15/82 | -- |
同类平均(商品型) | 26.15% | 31.27% | 4.01% | 12.51% | 5.52% | 6.27% | -- |
年化收益率(%) | 15.77% | 14.54% | 25.39% | 11.78% | 2.95% | 14.03% | -3.77% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-15 |
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国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)持有人结构
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报告期
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国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富恒 | 0.8535 | 1.78% | |
汇添富恒 | 0.8598 | 1.78% | |
华夏恒生 | 0.9106 | 1.75% | |
华夏恒生 | 0.9015 | 1.75% | |
华宝标普 | 1.1757 | 1.59% | |
新经济 | 0.6198 | 1.41% |