建信富时100指数(QDII)A美元现汇
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数据日期：2024-12-24
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.69% | 6.73% | 5.66% | 9.10% | 0.88% | 16.14% | 20.41% |
| 同类排行（复制指数型） | 20/21 | 20/21 | 56/82 | 29/83 | 18/86 | 8/17 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.62% | 17.34% | 12.77% | 5.52% | -8.40% | 2.31% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.38% | 6.73% | 5.75% | 9.10% | 0.88% | 5.38% | 4.12% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)基金恢复申购、定投并暂停大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-08 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金暂停申购、定期定额投资公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-17 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金暂停大额申购、定期定额投资公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-09 |
| 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）(A类份额美元现汇)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)持有人结构
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报告期
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建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)持仓变化
报告日
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建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 建信福泽 | 1.1934 | 0.98% |
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