国泰瞬利货币D
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-6-11
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综合评价
3.9
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2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-6-12 | 2026-6-11 | 2026-6-10 | 2026-6-9 | 2026-6-8 | 2026-6-7 |
| 七日年化收益率(%) | 1.354% | 1.355% | 1.338% | 1.314% | 1.333% | 1.324% |
| 同类排名(货币A) | 23/656 | 28/656 | 25/656 | 21/656 | 21/656 | 19/656 |
| 万份收益(元) | 0.3495 | 0.3976 | 0.3726 | 0.3886 | 0.4923 | 0.5784 |
| 近一年收益率(%) | 1.46% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 798,034.20 | 18.13 |
| 大额可转让同业存单 | 209,764.80 | 4.78 |
| 普通金融债 | 47,975.95 | 1.09 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国泰瞬利交易型货币市场基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 国泰瞬利交易型货币市场基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 国泰瞬利交易型货币市场基金（国泰瞬利货币D）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-30 |
| 国泰瞬利交易型货币市场基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 国泰瞬利交易型货币市场基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 国泰瞬利交易型货币市场基金（国泰瞬利货币D）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-09-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰瞬利货币D(015379)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰瞬利货币D(015379)持有人结构
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报告期
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国泰瞬利货币D(015379)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰瞬利货币D(015379)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰瞬利货币D(015379)持仓变化
报告日
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国泰瞬利货币D(015379)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰瞬利货币D(015379)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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分红信息
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十大持有人
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基金负债表
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| 国泰优势 | 3.6764 | 3.89% | |
| 国泰优势 | 3.5884 | 3.88% | |
| 国泰新经 | 4.2530 | 3.86% |
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