招商现金增值货币A
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7日年化
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近1月涨幅
0.07%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-3-6
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-3-6 | 2026-3-5 | 2026-3-4 | 2026-3-3 | 2026-3-2 | 2026-3-1 |
| 七日年化收益率(%) | 0.815% | 0.819% | 0.824% | 0.831% | 0.840% | 0.836% |
| 同类排名(货币A) | 601/631 | 601/631 | 598/631 | 601/631 | 601/630 | 600/628 |
| 万份收益(元) | 0.2061 | 0.2302 | 0.2366 | 0.2329 | 0.2423 | 0.4082 |
| 近一年收益率(%) | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.96% | 0.96% | 0.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 318,323.75 | 17.45 |
| 政策性金融债 | 77,280.79 | 4.24 |
| 普通金融债 | 22,368.02 | 1.23 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 招募说明书(更新 | 2026-01-13 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-13 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-10-01 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商现金增值货币A(217004)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商现金增值货币A(217004)持有人结构
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报告期
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招商现金增值货币A(217004)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商现金增值货币A(217004)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商现金增值货币A(217004)持仓变化
报告日
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招商现金增值货币A(217004)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商现金增值货币A(217004)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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利润表
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