招商现金增值货币A
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7日年化
1.598%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.34%
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近1年涨幅
1.62%
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数据日期：2024-9-30
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-9-30 | 2024-9-29 | 2024-9-27 | 2024-9-26 | 2024-9-25 | 2024-9-24 |
| 七日年化收益率(%) | 1.598% | 1.514% | 1.486% | 1.338% | 1.397% | 1.270% |
| 同类排名(货币A) | 515/555 | 520/555 | 523/555 | 523/555 | 523/555 | 522/555 |
| 万份收益(元) | 0.4842 | 0.6868 | 0.5975 | 0.3918 | 0.5524 | 0.3281 |
| 近一年收益率(%) | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 1.62% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 114,855.22 | 8.21 |
| 普通企业债 | 85,408.12 | 6.10 |
| 国债 | 20,309.55 | 1.45 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 招商现金增值开放式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商现金增值货币A(217004)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商现金增值货币A(217004)持有人结构
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报告期
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招商现金增值货币A(217004)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商现金增值货币A(217004)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商现金增值货币A(217004)持仓变化
报告日
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招商现金增值货币A(217004)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商现金增值货币A(217004)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 易方达天 | 1.2056 | 2.324% | |
| 宏利京元 | 0.4925 | 2.311% | |
| 东吴货币 | 0.4837 | 2.265% |
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