招商现金增值货币A

(217004)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：许强

七日年化收益率:1.05%	每万份收益:0.326	年化标准差:0.00009	净值更新日期:2025/4/29
最新规模:137.53亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商现金

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4640	132.576%
宏利活期	0.3314	2.615%
宏利活期	0.2677	2.369%
太平日日	0.2570	2.181%
红土创新	0.2726	2.117%
万家货币	0.4322	1.924%
景顺长城	0.3677	1.924%
景顺长城	0.3637	1.902%
东吴货币	0.4691	1.871%
中银如意	0.5226	1.870%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商高端	0.6699	2.67%
招商高端	0.6532	2.66%
招商核心	0.6120	2.32%
招商核心	0.5987	2.32%
招商中国	1.3590	1.72%
招商丰利	1.2650	1.44%
招商中证	1.2818	1.44%
招商中证	1.2770	1.44%
招商丰利	1.3160	1.39%
招商景气	0.4813	1.31%

基金业绩表现及排名

日期	2025-4-29	2025-4-28	2025-4-27	2025-4-25	2025-4-24	2025-4-23
七日年化收益率(%)	1.047%	1.029%	1.073%	1.072%	1.122%	1.142%
同类排名(货币A)	513/572	511/572	501/571	498/571	494/571	491/571
万份收益(元)	0.3258	0.2769	0.5080	0.2970	0.2982	0.2920
近一年收益率(%)	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.30%	1.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	26.49	56.34	54.25

最新总份额：138.7150亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	239,757.09	15.13
普通企业债	95,905.46	6.06

五大债券

数据日期：2025-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25上海银行CD036	112516036	69,937.30	4.42
25上海银行CD041	112516041	49,943.10	3.15
24电网CP014	042480376	30,330.60	1.92
24江苏银行CD074	112414074	29,976.30	1.89
25农业银行CD088	112503088	29,978.40	1.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.96	3.58	3.06	3.05	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.85%	23/ 51	8.65%	22/ 51	12.86%	21/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	106/222	0.22%	103/222	3.80%	70/222	12.81%	20/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

“双十基金经理”鲍无可，四只基金…(25-04-13 22:07)
工银瑞信：终止中植基金销售旗下基…(25-04-11 16:34)
工银瑞信基金：暂停与万和证券的相…(25-04-11 16:30)
多只LOF发布场内溢价风险提示公告 …(25-04-10 00:23)
“关税风暴”重创美股，创金合信嘉…(25-04-06 20:29)
南方顺丰物流REIT（180305）3月21日…(25-03-19 10:32)
申万菱信远见成长混合基金募集失败…(25-03-15 12:39)
马龙半年卸任7只基金！招商基金对“…(25-03-14 17:02)
搭建场外科创板投资新桥梁南方科创…(25-03-12 11:42)
高质量发展引领物流资产新布局南方…(25-03-05 19:28)

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：54帖子数：52

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情