招商现金增值货币A

(217004)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：许强

七日年化收益率:0.72%	每万份收益:0.189	年化标准差:0.00013	净值更新日期:2026/5/15
最新规模:150.26亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商现金

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4440	133.711%
汇添金货	0.4108	1.580%
鹏华安盈	0.6789	1.574%
鹏华安盈	0.6749	1.560%
华夏快线	0.3536	1.545%
华富天盈	0.3016	1.517%
德邦如意	0.6005	1.489%
中银证券	0.3838	1.480%
中银证券	0.3838	1.480%
华富天盈	0.2943	1.475%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	2.9793	3.14%
招商中证	1.1487	3.04%
招商中证	3.1732	2.96%
招商中证	3.2019	2.96%
招商中证	1.7734	2.90%
招商中证	1.7855	2.89%
招商盛鑫	1.1368	1.26%
招商盛鑫	1.1098	1.25%
招商中证	0.9471	1.22%
招商体育	1.8600	1.20%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-15	2026-5-14	2026-5-13	2026-5-12	2026-5-11	2026-5-10
七日年化收益率(%)	0.724%	0.725%	0.728%	0.732%	0.723%	0.713%
同类排名(货币A)	635/655	635/655	627/655	631/655	630/654	623/654
万份收益(元)	0.1894	0.2008	0.2074	0.2095	0.2115	0.3654
近一年收益率(%)	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	26.49	56.34	54.25

最新总份额：138.7150亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	438,778.88	22.54
政策性金融债	63,826.13	3.28

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25建设银行CD162	112505162	49,984.50	2.57
26交通银行CD062	112606062	49,866.50	2.56
25成都银行CD155	112586159	49,859.90	2.56
25长沙银行CD285	112586176	49,859.90	2.56
26渤海银行CD075	112621075	49,841.30	2.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.96	3.58	3.06	3.05	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.85%	23/ 51	8.65%	22/ 51	12.86%	21/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	106/222	0.22%	103/222	3.80%	70/222	12.81%	20/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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