招商医药健康产业股票
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近3月涨幅
9.94%
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近1年涨幅
-18.64%
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近3年涨幅
-41.82%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.42% | -18.64% | -14.71% | -12.75% | -19.75% | -41.82% | 69.30% |
| 同类排行（普通股票型） | 579/982 | 848/904 | 961/1026 | 493/914 | 362/793 | 534/660 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.41% | 0.19% | 4.01% | -11.05% | -20.10% | -26.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.83% | -18.64% | -16.62% | -12.75% | -19.75% | -13.94% | 7.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 悦康药业 | -- | -- | 8.95% | -2.08% | 35 | -174 | 咨询 |
| 九典制药 | -- | -- | 8.19% | -15.04% | 115 | -515 | 咨询 |
| 诺泰生物 | -- | -- | 7.67% | -18.84% | 112 | -537 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 7.21% | 23.25% | 304 | -679 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 6.23% | 10.07% | 126 | -854 | 咨询 |
| 派林生物 | -- | -- | 4.35% | -14.20% | 41 | -635 | 咨询 |
| 华大智造 | -- | -- | 4.12% | -0.72% | 31 | -341 | 咨询 |
| 众生药业 | -- | -- | 4.02% | 9.84% | 19 | -266 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 3.88% | 39.57% | 233 | -720 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 3.44% | 17.41% | 43 | -400 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商医药健康产业股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商医药健康产业股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商医药健康产业股票(000960)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商医药健康产业股票(000960)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商医药健康产业股票(000960)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商医药健康产业股票(000960)持仓变化
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招商医药健康产业股票(000960)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商医药健康产业股票(000960)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方远见 | 0.9733 | 1.41% | |
| 南方匠心 | 0.7938 | 1.35% | |
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