招商医药健康产业股票
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近3月涨幅
2.94%
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近1年涨幅
24.27%
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近3年涨幅
-16.41%
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数据日期：2026-2-12
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.48% | 24.27% | 10.09% | 15.91% | -21.16% | -16.41% | 99.70% |
| 同类排行（普通股票型） | 881/1058 | 674/987 | 310/1162 | 817/1093 | 1007/1027 | 708/800 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 21.40% | 36.80% | 7.28% | 31.47% | 4.40% | 23.34% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.96% | 24.27% | 85.63% | 15.91% | -21.16% | -5.47% | 9.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 8.91% | -3.88% | 740 | -1734 | 咨询 |
| 华大智造 | -- | -- | 7.70% | 4.34% | 38 | -683 | 咨询 |
| 奥浦迈 | -- | -- | 7.48% | -6.97% | 31 | -201 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 6.67% | 15.40% | 61 | -860 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.40% | 233.33% | 172 | -918 | 咨询 |
| 悦康药业 | -- | -- | 5.10% | 2.41% | 42 | -273 | 咨询 |
| 康龙化成 | -- | -- | 4.80% | 879.59% | 113 | -843 | 咨询 |
| 九强生物 | -- | -- | 4.21% | 8.23% | 1 | -234 | 咨询 |
| 皓元医药 | -- | -- | 4.05% | 240.34% | 65 | -469 | 咨询 |
| 益诺思 | -- | -- | 3.83% | - | 21 | -210 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 招商医药健康产业股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号... | 招募说明书(更新 | 2026-01-29 |
| 招商医药健康产业股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-29 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商医药健康产业股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-17 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-07-01 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-07-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-06 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
招商医药健康产业股票(000960)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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招商医药健康产业股票(000960)十大持有人
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招商医药健康产业股票(000960)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商医药健康产业股票(000960)持仓变化
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招商医药健康产业股票(000960)全部持股
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招商医药健康产业股票(000960)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国联安科 | 2.6351 | 5.04% | |
| 中银新能 | 1.4012 | 4.74% | |
| 中银新能 | 1.4198 | 4.74% | |
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| 招商移动 | 1.9683 | 4.70% |
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| 招商科技 | 1.2283 | 3.98% | |
| 招商上证 | 0.9972 | 3.76% | |
| 招商上证 | 0.9971 | 3.75% | |
| 招商金安 | 0.8401 | 3.18% | |
| 招商科技 | 1.9910 | 3.13% | |
| 招商科技 | 1.8963 | 3.13% |
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