鑫元中债3-5年国开行债券指数A
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数据日期:2024-10-11
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.01% | 5.32% | 3.90% | 4.02% | 3.17% | 13.23% | 19.22% |
同类排行(纯债债券型) | 424/2765 | 225/2709 | 358/2814 | 688/2796 | 297/2833 | 185/2476 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.22% | 3.11% | 2.51% | 2.89% | 0.49% | 7.88% | -- |
年化收益率(%) | 4.03% | 5.32% | 4.99% | 4.02% | 3.17% | 4.41% | 3.91% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 735,770.81 | 93.21 |
关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-27 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-25 |
关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-24 |
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-17 |
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)持有人结构
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报告期
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)十大持有人
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报告日
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)持仓变化
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富稳 | 0.9880 | 0.40% | |
东亚联丰 | 98.6100 | 0.39% | |
银华信用 | 1.0415 | 0.39% | |
山西证券 | 1.0475 | 0.37% | |
南方兴利 | 1.2498 | 0.37% |