鑫元中债3-5年国开行债券指数A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.22% | 6.75% | 6.05% | 4.02% | 3.17% | 14.39% | 21.69% |
| 同类排行（纯债债券型） | 534/2782 | 443/2720 | 453/2815 | 688/2797 | 297/2833 | 176/2589 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.48% | 5.08% | 4.51% | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.44% | 6.75% | 6.22% | 4.02% | 3.17% | 4.80% | 4.25% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 659,857.07 | 73.65 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-27 |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-25 |
| 关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-24 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)持有人结构
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报告期
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)持仓变化
报告日
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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