鑫元中债3-5年国开行债券指数A

(007092)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：俞敏超

单位净值:1.0481	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2035	净值更新日期:2025/3/13
基金简称:鑫元中债3-5A
最新规模:101.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿鑫	1.0228	1.02%
信澳鑫安	0.9940	0.30%
中欧安财	1.1209	0.30%
工银可转	1.6924	0.28%
财通资管	1.2338	0.27%
财通资管	1.2105	0.25%
天治可转	1.5055	0.22%
天治可转	1.4390	0.22%
汇丰亚洲	9.7100	0.20%
汇丰亚洲	7.1593	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元华证	1.0264	0.25%
鑫元华证	1.0248	0.25%
鑫元中证	0.9957	0.23%
鑫元中证	0.9947	0.23%
鑫元浩鑫	1.0279	0.14%
鑫元致远	0.9951	0.13%
鑫元致远	0.9944	0.13%
鑫元浩鑫	1.0225	0.12%
鑫元广利	1.0208	0.10%
鑫元瑞利	1.1487	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.08%	4.04%	-0.96%	6.14%	4.02%	12.41%	20.62%
同类排名(纯债债券型)	1199/2532	671/2455	2625/2890	475/2819	688/2797	259/2351	--
同类平均(纯债债券型)	2.86%	3.89%	0.03%	4.58%	2.89%	8.89%	-
年化收益率(%)	2.15%	4.04%	-0.96%	6.14%	4.02%	4.14%	3.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.51	121.22	132.35

最新总份额：1.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	767,415.41	75.58

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	259,710.00	25.58
24国开03	240203	213,806.00	21.06
23国开03	230203	152,403.00	15.01
19国开05	190205	86,629.50	8.53
19国开15	190215	54,866.80	5.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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