鑫元致远量化选股混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-3-9
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.45% | -- | 3.89% | 16.29% | -- | -- | 20.51% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1860/3550 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.42% | 31.23% | -- | -- | -- | 20.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.90% | -- | 20.87% | 16.29% | -- | -- | 17.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 上汽集团 | -- | -- | 5.53% | - | 87 | +14 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 5.26% | 36.62% | 213 | +55 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 3.82% | - | 177 | +45 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.27% | 84.75% | 433 | +87 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 3.10% | 5.80% | 51 | +5 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 3.02% | -1.63% | 56 | -46 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 2.96% | - | 427 | +153 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 1.35% | - | 521 | +32 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 1.33% | 0.76% | 46 | +1 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 1.23% | - | 386 | +220 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 鑫元基金管理有限公司鑫元致远量化选股混合型证券投资基金更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2026-02-13 |
| 鑫元致远量化选股混合型证券投资基金（鑫元致远量化选股混合A）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2026-02-13 |
| 鑫元致远量化选股混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-02-11 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的公... | 基金估值调整 | 2026-01-24 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 鑫元致远量化选股混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-26 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元致远量化选股混合A(022115)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元致远量化选股混合A(022115)持有人结构
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鑫元致远量化选股混合A(022115)十大持有人
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鑫元致远量化选股混合A(022115)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元致远量化选股混合A(022115)持仓变化
报告日
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鑫元致远量化选股混合A(022115)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元致远量化选股混合A(022115)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
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海通评级
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