鑫元慧享纯债3个月定开A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.67% | -- | 3.53% | 1.35% | -- | -- | 4.95% |
同类排行(纯债债券型) | 246/1738 | -- | 231/1706 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.35% | 3.81% | 3.04% | -- | -- | 10.94% | -- |
年化收益率(%) | 3.35% | -- | 4.57% | 1.35% | -- | -- | 4.47% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 18,452.91 | 13.41 |
政策性金融债 | 14,400.99 | 10.46 |
鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(鑫元慧享纯债3个月定开A)... | 基金产品资料概要 | 2024-10-08 |
鑫元基金管理有限公司鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新招... | 招募说明书(更新 | 2024-10-08 |
鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-28 |
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
鑫元基金管理有限公司鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新招... | 招募说明书(更新 | 2024-08-16 |
鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(鑫元慧享纯债3个月定开A)... | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-13 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)持有人结构
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报告期
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)持仓变化
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)全部持股
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鑫元恒鑫 | 1.0112 | 1.33% | |
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平安双债 | 1.3350 | 1.18% | |
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安信目标 | 1.3348 | 1.01% |