国投瑞银双债债券C
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2.23%
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近3年涨幅
6.59%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.23% | 2.23% | 2.31% | 2.89% | -1.26% | 6.59% | 96.21% |
同类排行(一级债基) | 1460/1883 | 1278/1410 | 1352/1821 | 948/1324 | 879/915 | 688/750 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.93% | 3.71% | 3.09% | 4.00% | 2.40% | 11.20% | -- |
年化收益率(%) | 2.45% | 2.23% | 3.58% | 2.89% | -1.26% | 2.20% | 9.24% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 12,383.23 | 11.55 |
可转换企业债 | 12,271.56 | 11.48 |
国债 | 4,925.73 | 4.60 |
普通金融债 | 3,172.24 | 2.96 |
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银双债债券C(161221)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银双债债券C(161221)持有人结构
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报告期
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国投瑞银双债债券C(161221)十大持有人
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国投瑞银双债债券C(161221)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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国投瑞银双债债券C(161221)持仓变化
报告日
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国投瑞银双债债券C(161221)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银双债债券C(161221)持有债券
报告日
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