国投瑞银双债债券C

(161221)开放式-一级债基

基金经理：李达夫宋璐

单位净值:1.2470	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7470	净值更新日期:2024/6/30
基金简称:双债C
最新规模:7.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大摩18个	1.0330	0.10%
创金合信	1.0410	0.10%
广发聚源	1.1530	0.09%
北信瑞丰	1.2890	0.08%
鹏华丰融	1.3690	0.07%
汇丰亚洲	7.0177	0.04%
招商招祥	1.1389	0.04%
博时安怡	1.1325	0.03%
东方臻宝	1.2695	0.02%
上银慧元	1.0067	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8240	0.72%
国投瑞银	0.9108	0.65%
国投瑞银	1.1340	0.39%
国投瑞银	1.1278	0.38%
国投瑞银	1.1134	0.38%
国投瑞银	1.0775	0.02%
国投瑞银	1.0261	0.02%
国投瑞银	1.0455	0.02%
国投瑞银	1.0293	0.02%
国投瑞银	1.0401	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.23%	3.40%	3.06%	2.89%	-1.26%	10.69%	97.63%
同类排名(一级债基)	247/1796	989/1363	323/1821	948/1324	879/915	441/744	--
同类平均(一级债基)	2.62%	4.21%	2.75%	4.00%	2.40%	12.18%	-
年化收益率(%)	6.46%	3.40%	3.06%	2.89%	-1.26%	3.56%	9.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.62	111.23	127.02

最新总份额：0.6815亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,248.73	15.42
可转换企业债	8,153.78	10.25
国债	4,145.93	5.22
普通金融债	3,105.93	3.91
可交换公司债券	1,480.87	1.86

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22湘新01	137633	5,080.98	6.40
23国债16	019709	4,145.93	5.22
22深投05	148012	4,067.13	5.12
22南京银行永续债01	092280105	3,105.93	3.91
19广州金融MTN001	101900925	3,100.62	3.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	2.63	0.31	1.91	2.93	5.76	高	2.84	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.38%	35/55	0.85%	10/55	18.84%	9/55	0.00%	0/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：2帖子数：2

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情