北信瑞丰稳定收益A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.41% | 5.73% | 3.69% | 8.64% | -2.30% | 15.99% | 65.29% |
| 同类排行（一级债基） | 767/1915 | 93/1405 | 307/1706 | 21/1260 | 871/899 | 33/751 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.46% | 4.05% | 3.37% | 4.00% | 2.42% | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.83% | 5.73% | 4.41% | 8.64% | -2.30% | 5.33% | 6.41% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 75,462.19 | 23.57 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-24 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-10-24 |
| 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金经理变更 | 基金高管变动 | 2024-10-23 |
| 关于北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 关于北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金恢复直销柜台申购（含转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-08-10 |
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基金信息 |
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北信瑞丰稳定收益A(000744)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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北信瑞丰稳定收益A(000744)十大持有人
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财务指标 |
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基金负债表
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北信瑞丰稳定收益A(000744)持仓变化
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北信瑞丰稳定收益A(000744)全部持股
报告日
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北信瑞丰稳定收益A(000744)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富双 | 1.7467 | 0.26% | |
| 平安利率 | 1.0774 | 0.24% | |
| 平安利率 | 1.0754 | 0.24% |
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