北信瑞丰稳定收益A

(000744)开放式-一级债基

基金经理：董鎏洋

单位净值:1.3130	净值增长率:0.08%	累计净值:1.5800	净值更新日期:2025/1/6
基金简称:北信稳收A
最新规模:32.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
国寿安保	1.0414	0.73%
大摩18个	1.0550	0.67%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
广发汇择	1.1438	0.44%
兴业绿色	1.0933	0.42%
兴业绿色	1.0929	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.9240	0.65%
北信瑞丰	0.9950	0.51%
北信瑞丰	1.2859	0.15%
北信瑞丰	1.1390	0.09%
北信瑞丰	1.0346	0.08%
北信瑞丰	1.3130	0.08%
北信瑞丰	1.1396	0.05%
北信瑞丰	1.1228	0.05%
北信瑞丰	1.2780	0.00%
北信瑞丰	1.1308	-0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.86%	5.38%	0.23%	5.22%	8.64%	10.99%	68.11%
同类排名(一级债基)	1248/1932	515/1411	942/2317	577/1706	21/1260	398/721	--
同类平均(一级债基)	2.65%	5.21%	0.22%	5.17%	4.00%	12.13%	-
年化收益率(%)	3.72%	5.38%	0.23%	5.22%	8.64%	3.66%	6.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.26	96.15	99.88

最新总份额：0.0746亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	75,462.19	23.57

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21桂林银行二级01	2120041	15,780.40	4.93
21湖北银行二级01	2120051	15,678.20	4.90
21齐鲁银行二级01	2120080	15,531.90	4.85
20天津农商二级	2021024	15,334.80	4.79
22广州银行二级资本债	232280012	13,137.00	4.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.46	2.06	1.49	3.10	3.41	3.27	偏低	1.13	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	41/87	0.00%	75/87	17.60%	0/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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