北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合
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近3月涨幅
22.44%
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近1年涨幅
51.45%
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近3年涨幅
130.81%
130.81%
数据日期：2021-9-24
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综合评价
8.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-09-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 45.89% | 51.45% | 34.02% | 44.49% | 34.47% | 130.81% | 82.80% |
| 同类排行（激进混合型） | 88/1046 | 117/1043 | 76/1053 | 608/1056 | 620/1069 | 361/1040 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 15.95% | 24.07% | 8.90% | 49.40% | 37.95% | 110.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 91.78% | 51.45% | 46.50% | 44.49% | 34.47% | 43.60% | 12.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 利君股份 | -- | -- | 9.58% | 8.86% | 107 | +95 | 咨询 |
| 火炬电子 | -- | -- | 8.02% | 4.84% | 599 | +519 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 7.23% | 6.64% | 511 | +445 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 6.41% | 17.61% | 224 | +202 | 咨询 |
| 锦泓集团 | -- | -- | 6.29% | 新进 | 56 | +54 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 5.46% | 680.00% | 519 | +444 | 咨询 |
| 爱乐达 | -- | -- | 5.18% | 5.71% | 195 | +183 | 咨询 |
| 派克新材 | -- | -- | 4.31% | 9.95% | 49 | +47 | 咨询 |
| 浙江自然 | -- | -- | 3.56% | 新进 | 310 | 0 | 咨询 |
| 鸿远电子 | -- | -- | 3.19% | 7.05% | 503 | +431 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-28 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-28 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-21 |
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| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)持有人结构
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报告期
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)持仓变化
报告日
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 申万菱信 | 1.7830 | 2.47% | |
| 汇添富消 | 7.5770 | 2.43% | |
| 东吴嘉禾 | 0.8859 | 2.36% | |
| 景顺长城 | 1.1720 | 2.27% | |
| 东吴安享 | 1.1809 | 2.23% |
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| 北信瑞丰 | 1.2720 | 0.08% | |
| 北信瑞丰 | 1.4387 | 0.01% | |
| 北信瑞丰 | 1.0365 | -0.01% | |
| 北信瑞丰 | 1.0316 | -0.01% | |
| 北信瑞丰 | 1.1088 | -0.04% |
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