北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合
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2.22%
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近3月涨幅
3.59%
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近1年涨幅
-25.11%
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近3年涨幅
62.94%
62.94%
数据日期：2022-11-29
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.54% | -25.11% | -25.00% | 43.99% | 44.49% | 62.94% | 47.30% |
| 同类排行（平衡混合型） | 39/1716 | 709/1037 | 1022/1335 | 47/1054 | 609/1057 | 259/1031 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.24% | -17.91% | -16.84% | 11.01% | 49.43% | 46.11% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.08% | -25.11% | -27.40% | 43.99% | 44.49% | 20.98% | 6.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝达药业 | -- | -- | 8.30% | -9.59% | 34 | -480 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 8.24% | 101.96% | 384 | -774 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 5.43% | 69.16% | 41 | -349 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.18% | -11.45% | 256 | -897 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 5.00% | 194.12% | 118 | -1050 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.95% | 51.38% | 576 | -1972 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 4.71% | 59.66% | 21 | -162 | 咨询 |
| 皓元医药 | -- | -- | 4.31% | 176.28% | 42 | -231 | 咨询 |
| 药石科技 | -- | -- | 4.18% | 新进 | 41 | -406 | 咨询 |
| 迪哲医药 | -- | -- | 4.09% | 新进 | 8 | -106 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 北信瑞丰基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、追加申购及赎回最低... | 调整费用 | 2022-11-11 |
| 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加宁波银行股份有限公司为代... | 增加代销机构 | 2022-11-03 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2022-08-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)持有人结构
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报告期
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)持仓变化
报告日
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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| 工银金融 | 2.5020 | 6.33% | |
| 新华万银 | 0.8632 | 6.23% | |
| 华宝多策 | 0.5155 | 5.98% | |
| 华宝多策 | 0.5143 | 5.98% | |
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| 北信瑞丰 | 1.1480 | 0.61% | |
| 北信瑞丰 | 1.1710 | 0.60% | |
| 北信瑞丰 | 1.7670 | 0.34% | |
| 北信瑞丰 | 2.2847 | 0.29% | |
| 北信瑞丰 | 1.0920 | 0.28% |
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