北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合
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22.12%
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44.59%
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近3年涨幅
31.43%
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数据日期：2020-8-14
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.32% | 44.59% | 31.57% | 34.47% | -23.45% | 31.43% | 24.20% |
| 同类排行（激进混合型） | 578/1051 | 665/1051 | 606/1056 | 620/1069 | 677/1080 | 751/1029 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 26.15% | 52.84% | 33.95% | 37.95% | -17.81% | 60.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 48.65% | 44.59% | 50.76% | 34.47% | -23.45% | 10.48% | 4.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利地产 | -- | -- | 7.52% | 12.91% | 442 | -1537 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 5.64% | 42.78% | 786 | -620 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.69% | 93.00% | 1210 | -716 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 3.51% | 440.00% | 186 | -62 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 3.39% | 32.94% | 282 | -901 | 咨询 |
| 华兰生物 | -- | -- | 3.04% | 139.37% | 206 | -505 | 咨询 |
| 普洛药业 | -- | -- | 2.82% | -27.51% | 68 | -188 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 2.78% | -2.46% | 126 | -725 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.77% | 31.28% | 626 | -1026 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.52% | 22.93% | 722 | -1252 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.41 | 4.22 | 1.02 | 6.09 | 2.49 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.11% | 234/489 | 9.50% | 70/489 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
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-- | -- |
|
评级截止日期：2020-06-30
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下证券投资基金修改基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2020-05-26 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2020-06-23 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-05-26 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-05-26 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-03-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)持有人结构
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)十大持有人
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)持仓变化
报告日
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 益民创新 | 1.2502 | 2.71% | |
| 宝盈资源 | 2.0476 | 2.71% | |
| 鹏华动力 | 1.6150 | 2.67% | |
| 益民红利 | 0.6470 | 2.63% | |
| 农银汇理 | 4.1223 | 2.62% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 北信瑞丰 | 1.3800 | 2.30% | |
| 北信瑞丰 | 2.0946 | 1.63% | |
| 北信瑞丰 | 1.1280 | 1.62% | |
| 北信瑞丰 | 1.3200 | 1.62% | |
| 北信瑞丰 | 1.2420 | 1.47% | |
| 北信瑞丰 | 1.1080 | 1.28% | |
| 北信瑞丰 | 1.4574 | 1.25% | |
| 北信瑞丰 | 1.1183 | 1.17% | |
| 北信瑞丰 | 1.3659 | 1.01% | |
| 北信瑞丰 | 1.0550 | 0.76% |
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