北信瑞丰健康生活主题灵活配置

(001056)开放式-平衡混合型

基金经理：庞文杰

单位净值:0.8040	净值增长率:4.69%	累计净值:0.8040	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:北信生活
最新规模:1.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8315	4.91%
中银港股	0.8294	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.8040	4.69%
北信瑞丰	1.2432	1.10%
北信瑞丰	1.0839	0.85%
北信瑞丰	0.8650	0.82%
北信瑞丰	0.9321	0.76%
北信瑞丰	1.2295	0.70%
北信瑞丰	1.0568	0.38%
北信瑞丰	1.0488	0.37%
北信瑞丰	1.1570	0.17%
北信瑞丰	1.2890	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-28.79%	-33.83%	-32.66%	-19.00%	-24.95%	-46.04%	-19.60%
同类排名(平衡混合型)	2639/2829	2195/2328	2867/2887	1647/2212	966/1335	824/1010	--
同类平均(平衡混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	-57.57%	-33.83%	-32.66%	-19.00%	-24.95%	-15.35%	-2.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.59	89.93	86.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以中盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

科学研究和技术服务业	65.75%
制造业	27.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.03%
批发和零售业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
泰格医药	0	0	4.77%	118
昭衍新药	0	0	4.70%	9
苑东生物	0	0	4.57%	26
睿智医药	0	0	4.51%	1
阳光诺和	0	0	4.46%	42
百诚医药	0	0	4.41%	72
诺思格	0	0	3.97%	13
普蕊斯	0	0	3.94%	9
药明康德	0	0	3.87%	198
同和药业	0	0	3.87%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.41	4.22	1.02	6.09	2.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.11%	234/489	9.50%	70/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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