北信瑞丰优选成长股票
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近3年涨幅
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数据日期:2023-12-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.73% | -14.73% | -17.02% | -14.87% | 42.50% | -- | 15.97% |
同类排行(普通股票型) | 423/908 | 454/828 | 686/914 | 188/793 | 29/604 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -9.13% | -13.38% | -10.72% | -20.10% | 9.02% | -16.96% | -- |
年化收益率(%) | -17.46% | -14.73% | -18.17% | -14.87% | 42.50% | -- | 4.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.96% | 1.43% | 2874 | -514 | 咨询 |
传化智联 | -- | -- | 9.03% | -6.71% | 2 | -136 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 9.02% | -2.59% | 1289 | -1020 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 8.64% | -9.05% | 1254 | -1187 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 5.65% | 13.91% | 560 | -536 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 5.10% | -12.07% | 246 | -322 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 5.08% | 3.04% | 359 | -603 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 5.04% | 2.02% | 454 | -668 | 咨询 |
华致酒行 | -- | -- | 4.93% | 11.29% | 2 | -70 | 咨询 |
金种子酒 | -- | -- | 4.91% | 0.61% | 36 | -134 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加乾道投资基金管理有限公司... | 增加代销机构 | 2023-11-01 |
北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加上海华夏财富投资管理有限... | 增加代销机构 | 2023-09-22 |
关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为代... | 增加代销机构 | 2023-09-15 |
北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号 | 招募说明书(更新 | 2023-08-12 |
北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2023-08-12 |
北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
北信瑞丰优选成长股票(009954)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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北信瑞丰优选成长股票(009954)持有人结构
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报告期
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北信瑞丰优选成长股票(009954)十大持有人
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北信瑞丰优选成长股票(009954)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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北信瑞丰优选成长股票(009954)持仓变化
报告日
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北信瑞丰优选成长股票(009954)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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北信瑞丰优选成长股票(009954)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰数字 | 0.5697 | 4.02% | |
同泰数字 | 0.5751 | 4.02% | |
同泰行业 | 0.5217 | 4.01% | |
同泰行业 | 0.5265 | 3.99% | |
鹏扬元合 | 1.0316 | 3.81% |