北信瑞丰优选成长
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近3月涨幅
39.20%
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近1年涨幅
-2.90%
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近3年涨幅
-35.09%
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.54% | -2.90% | -1.98% | -17.94% | -14.87% | -35.09% | 12.42% |
| 同类排行（普通股票型） | 539/991 | 717/911 | 809/1026 | 684/914 | 188/793 | 472/676 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 11.62% | 7.05% | 8.41% | -11.05% | -20.10% | -24.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.09% | -2.90% | -2.08% | -17.94% | -14.87% | -11.70% | 2.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 8.99% | -11.60% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.66% | -7.18% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 8.16% | -14.38% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 7.87% | -5.18% | 95 | -728 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.72% | -10.96% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 4.25% | 4.68% | 230 | -543 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 4.19% | -8.32% | 42 | -365 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 4.05% | -8.99% | 147 | -511 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 3.76% | 5.62% | 5 | -83 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 3.71% | -9.07% | 148 | -724 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-10 |
| 北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-08-10 |
| 北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-29 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
北信瑞丰优选成长(009954)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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北信瑞丰优选成长(009954)持有人结构
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报告期
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北信瑞丰优选成长(009954)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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北信瑞丰优选成长(009954)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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北信瑞丰优选成长(009954)持仓变化
报告日
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北信瑞丰优选成长(009954)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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北信瑞丰优选成长(009954)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 北信瑞丰 | 1.1242 | 2.73% | |
| 财通集成 | 1.9005 | 2.52% | |
| 财通集成 | 1.8110 | 2.51% | |
| 酒ETF | 0.6680 | 2.45% | |
| 华商消费 | 1.2122 | 2.43% | |
| 国寿安保 | 0.9409 | 2.42% | |
| 国寿安保 | 0.9383 | 2.41% |
同系基金
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| 北信瑞丰 | 1.4752 | 0.44% | |
| 北信瑞丰 | 1.0830 | 0.37% | |
| 北信瑞丰 | 1.4980 | 0.27% | |
| 北信瑞丰 | 1.3684 | 0.18% |
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