创金合信专精特新股票发起C
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12.31%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-11-28
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综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.88% | -1.42% | 4.64% | 5.92% | -- | -- | 9.96% |
| 同类排行（普通股票型） | 586/906 | 172/828 | 86/914 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -8.19% | -8.96% | -8.61% | -- | -- | -12.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.77% | -1.42% | 5.11% | 5.92% | -- | -- | 5.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 拓荆科技 | -- | -- | 9.70% | 1.15% | 280 | -952 | 咨询 |
| 精测电子 | -- | -- | 9.66% | 3.09% | 185 | -479 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 9.00% | 30.43% | 149 | -737 | 咨询 |
| 佰仁医疗 | -- | -- | 8.96% | 114.87% | 36 | -116 | 咨询 |
| 英杰电气 | -- | -- | 8.86% | 4.24% | 35 | -394 | 咨询 |
| 盛美上海 | -- | -- | 8.75% | 新进 | 58 | -416 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 8.62% | -1.37% | 169 | -720 | 咨询 |
| 芯碁微装 | -- | -- | 8.53% | -12.69% | 44 | -365 | 咨询 |
| 华大九天 | -- | -- | 5.19% | 新进 | 92 | -556 | 咨询 |
| 澳华内镜 | -- | -- | 4.89% | -22.26% | 59 | -354 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 创金合信专精特 | 基金产品资料概要 | 2023-08-30 |
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| 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金（2023年8月）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2023-08-30 |
| 创金合信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-08-30 |
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| 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同份额类别相互... | 基金间转换 | 2023-07-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信专精特新股票发起C(014737)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信专精特新股票发起C(014737)持有人结构
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报告期
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创金合信专精特新股票发起C(014737)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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创金合信专精特新股票发起C(014737)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信专精特新股票发起C(014737)持仓变化
报告日
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创金合信专精特新股票发起C(014737)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信专精特新股票发起C(014737)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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| 嘉实互融 | 1.3136 | 2.07% | |
| 前海开源 | 0.4182 | 2.05% | |
| 前海开源 | 0.4226 | 2.03% | |
| 中银大健 | 1.1148 | 2.02% | |
| 中银大健 | 1.1014 | 2.02% |
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| 创金合信 | 0.8037 | 1.73% | |
| 创金合信 | 1.7904 | 1.58% | |
| 创金合信 | 1.7208 | 1.58% | |
| 创金合信 | 0.6228 | 1.50% | |
| 创金合信 | 0.6322 | 1.49% |
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