北信瑞丰优选成长

(009954)开放式-普通股票型

基金经理：庞文杰

单位净值:1.1242	净值增长率:2.73%	累计净值:1.1242	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:北信优成
最新规模:0.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实消费	1.5161	2.86%
嘉实消费	1.4710	2.85%
银华品质	0.6925	2.81%
北信瑞丰	1.1242	2.73%
财通集成	1.9005	2.52%
财通集成	1.8110	2.51%
酒ETF	0.6680	2.45%
华商消费	1.2122	2.43%
国寿安保	0.9409	2.42%
国寿安保	0.9383	2.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.1242	2.73%
北信瑞丰	1.0810	0.95%
北信瑞丰	1.0380	0.88%
北信瑞丰	1.2110	0.58%
北信瑞丰	1.1554	0.53%
北信瑞丰	1.1430	0.53%
北信瑞丰	1.4752	0.44%
北信瑞丰	1.0830	0.37%
北信瑞丰	1.4980	0.27%
北信瑞丰	1.3684	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.54%	-2.90%	-1.98%	-17.94%	-14.87%	-35.09%	12.42%
同类排名(普通股票型)	539/991	717/911	809/1026	684/914	188/793	472/676	--
同类平均(普通股票型)	11.62%	7.05%	8.41%	-11.05%	-20.10%	-24.56%	-
年化收益率(%)	17.09%	-2.90%	-1.98%	-17.94%	-14.87%	-11.70%	2.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.03	94.87	94.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	76.03%
租赁和商务服务业	7.87%
批发和零售业	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	8.99%	1187
贵州茅台	0	0	8.66%	2091
山西汾酒	0	0	8.16%	374
中国中免	0	0	7.87%	95
泸州老窖	0	0	7.72%	404
迎驾贡酒	0	0	4.25%	230
口子窖	0	0	4.19%	42
洋河股份	0	0	4.05%	147
酒鬼酒	0	0	3.76%	5
今世缘	0	0	3.71%	148

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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