北信瑞丰优选成长

(009954)开放式-普通股票型

基金经理：庞文杰

单位净值:1.1237	净值增长率:-1.84%	累计净值:1.1237	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:北信优成
最新规模:0.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.9193	6.44%
富国洞见	1.1121	2.67%
富国洞见	1.1096	2.67%
广发优势	0.9399	2.34%
嘉实逆向	1.5290	2.27%
广发优势	0.4281	2.20%
广发优势	0.4225	2.18%
国寿安保	1.0255	2.17%
中银香港	7.5400	2.17%
国寿安保	1.0252	2.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.4159	1.17%
北信瑞丰	1.5150	1.00%
北信瑞丰	1.2954	0.29%
北信瑞丰	0.9140	0.22%
北信瑞丰	1.1043	0.18%
北信瑞丰	1.1191	0.18%
北信瑞丰	1.2460	0.08%
北信瑞丰	1.0019	0.07%
北信瑞丰	0.6004	0.05%
北信瑞丰	1.0901	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.64%	-16.47%	-2.02%	-17.94%	-14.87%	-0.86%	12.37%
同类排名(普通股票型)	688/947	645/863	633/1026	684/914	188/793	79/580	--
同类平均(普通股票型)	-2.75%	-9.76%	0.71%	-11.05%	-20.10%	-20.05%	-
年化收益率(%)	-19.28%	-16.47%	-2.02%	-17.94%	-14.87%	-0.29%	3.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.03	94.87	94.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	81.21%
租赁和商务服务业	8.36%
批发和零售业	4.13%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	10.07%	1337
泸州老窖	0	0	9.00%	991
山西汾酒	0	0	8.95%	670
贵州茅台	0	0	8.74%	2544
中国中免	0	0	8.36%	183
古井贡酒	0	0	5.19%	413
今世缘	0	0	5.02%	260
迎驾贡酒	0	0	4.67%	171
洋河股份	0	0	4.35%	114
口子窖	0	0	4.26%	25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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