北信瑞丰优选成长

(009954)开放式-普通股票型

基金经理：庞文杰

单位净值:1.1129	净值增长率:8.64%	累计净值:1.1129	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:北信优成
最新规模:0.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.8166	17.40%
申万菱信	0.8120	17.39%
创金合信	0.9393	16.74%
创金合信	0.9268	16.74%
汇丰晋信	2.1025	16.03%
汇丰晋信	2.0119	16.02%
华夏创业	1.4063	15.35%
平安创业	1.3957	15.23%
华夏国证	1.0088	15.02%
汇丰晋信	2.3791	14.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.0160	14.54%
北信瑞丰	1.3935	13.69%
北信瑞丰	0.6858	12.19%
北信瑞丰	1.1129	8.64%
北信瑞丰	1.3267	8.61%
北信瑞丰	1.3112	8.02%
北信瑞丰	1.0070	7.59%
北信瑞丰	1.5890	6.15%
北信瑞丰	1.2420	5.88%
北信瑞丰	0.9967	5.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.38%	-14.61%	-2.96%	-17.94%	-14.87%	-28.43%	11.29%
同类排名(普通股票型)	889/971	849/893	782/1026	684/914	188/793	370/641	--
同类平均(普通股票型)	9.07%	1.02%	5.71%	-11.05%	-20.10%	-23.19%	-
年化收益率(%)	-0.75%	-14.61%	-2.96%	-17.94%	-14.87%	-9.48%	2.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.03	94.87	94.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	81.64%
租赁和商务服务业	8.30%
批发和零售业	4.34%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	10.17%	2171
山西汾酒	0	0	9.53%	1593
贵州茅台	0	0	9.33%	3207
泸州老窖	0	0	8.67%	1895
中国中免	0	0	8.30%	823
口子窖	0	0	4.57%	407
洋河股份	0	0	4.45%	658
华致酒行	0	0	4.34%	104
古井贡酒	0	0	4.10%	1087
今世缘	0	0	4.08%	872

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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