嘉实消费精选股票A
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近3月涨幅
24.53%
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近1年涨幅
0.12%
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近3年涨幅
-37.65%
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.36% | 0.12% | 2.39% | -26.13% | -14.81% | -37.65% | 44.08% |
| 同类排行（普通股票型） | 533/991 | 648/908 | 669/1026 | 851/914 | 186/793 | 497/676 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 10.50% | 6.65% | 7.11% | -11.05% | -20.10% | -25.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.72% | 0.12% | 2.53% | -26.13% | -14.81% | -12.55% | 7.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 10.05% | 13.43% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 8.05% | -17.86% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 盐津铺子 | -- | -- | 7.45% | 3.19% | 62 | -326 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 6.63% | -6.88% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 4.86% | -31.74% | 148 | -724 | 咨询 |
| 洽洽食品 | -- | -- | 3.89% | - | 75 | -598 | 咨询 |
| 长虹美菱 | -- | -- | 3.78% | 37,700.00% | 105 | -252 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 3.69% | 163.57% | 230 | -543 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 3.64% | 12.00% | 83 | -379 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实消费精选股票A(006604)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实消费精选股票A(006604)持有人结构
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报告期
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嘉实消费精选股票A(006604)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实消费精选股票A(006604)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实消费精选股票A(006604)持仓变化
报告日
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嘉实消费精选股票A(006604)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实消费精选股票A(006604)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实绿色 | 0.8376 | 2.93% | |
| 嘉实文体 | 1.9010 | 2.70% | |
| 嘉实文体 | 1.8280 | 2.70% | |
| 信澳先进 | 1.7708 | 2.54% | |
| 嘉实制造 | 1.0980 | 2.47% | |
| 嘉实制造 | 1.1041 | 2.47% | |
| 金鹰科技 | 1.5181 | 2.29% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实全球 | 2.4250 | 5.30% | |
| 嘉实全球 | 2.0570 | 5.27% | |
| 嘉实全球 | 2.0570 | 5.27% | |
| 嘉实中证 | 0.9559 | 5.18% | |
| 嘉实中证 | 1.2782 | 3.78% | |
| 嘉实海外 | 0.7310 | 3.40% | |
| 嘉实绿色 | 0.8287 | 2.93% | |
| 嘉实绿色 | 0.8376 | 2.93% | |
| 嘉实文体 | 1.9010 | 2.70% | |
| 嘉实文体 | 1.8280 | 2.70% |
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