嘉实消费精选股票A
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近3月涨幅
16.32%
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近1年涨幅
-14.18%
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近3年涨幅
-35.21%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.77% | -14.18% | -1.88% | -26.13% | -14.81% | -35.21% | 38.08% |
| 同类排行（普通股票型） | 787/977 | 816/901 | 715/1026 | 851/914 | 186/793 | 447/656 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.99% | 2.03% | 4.04% | -11.05% | -20.10% | -25.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.53% | -14.18% | -2.24% | -26.13% | -14.81% | -11.74% | 6.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 10.05% | 13.43% | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 8.05% | -17.86% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 盐津铺子 | -- | -- | 7.45% | 3.19% | 62 | -330 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 6.63% | -6.88% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 4.86% | -31.74% | 150 | -771 | 咨询 |
| 洽洽食品 | -- | -- | 3.89% | - | 75 | -621 | 咨询 |
| 长虹美菱 | -- | -- | 3.78% | 37,700.00% | 105 | -291 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 3.69% | 163.57% | 232 | -570 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 3.64% | 12.00% | 83 | -381 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
| 嘉实消费精选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实消费精选股票A(006604)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实消费精选股票A(006604)持有人结构
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报告期
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嘉实消费精选股票A(006604)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实消费精选股票A(006604)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实消费精选股票A(006604)持仓变化
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嘉实消费精选股票A(006604)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实消费精选股票A(006604)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% | |
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| 中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
| 创金合信 | 2.4812 | 2.20% | |
| 创金合信 | 2.3817 | 2.20% |
同系基金
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| 嘉实互融 | 1.2542 | 3.63% | |
| 嘉实互融 | 1.2492 | 3.63% | |
| 嘉实资源 | 2.8669 | 2.51% | |
| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% |
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