嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
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近3月涨幅
-10.86%
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近1年涨幅
34.09%
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近3年涨幅
69.18%
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数据日期：2026-8-19
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.35% | 34.09% | 1.82% | 84.18% | -5.74% | 69.18% | -4.54% |
| 同类排行（复制指数型） | 2731/4277 | 590/3481 | 1984/4337 | 86/3327 | 2269/2576 | 387/1990 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.43% | 12.99% | 1.90% | 27.16% | 10.50% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -12.70% | 34.09% | 2.88% | 84.18% | -5.74% | 23.06% | -0.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 洛阳钼业 | -- | -- | 0.15% | 25.00% | 378 | -2571 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 0.12% | 33.33% | 152 | -869 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 0.10% | 11.11% | 180 | -1954 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 0.09% | 80.00% | 440 | -1287 | 咨询 |
| 中钨高新 | -- | -- | 0.09% | 200.00% | 301 | -681 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 0.07% | - | 149 | -987 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 0.07% | - | 157 | -2452 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 0.06% | 20.00% | 147 | -911 | 咨询 |
| 云南锗业 | -- | -- | 0.06% | - | 122 | -128 | 咨询 |
| 天华新能 | -- | -- | 0.05% | 400.00% | 275 | -832 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-22 |
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| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)十大持有人
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)持仓变化
报告日
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘中证 | 1.4649 | 1.79% | |
| 易方达中 | 1.3506 | 1.79% | |
| 中证银行 | 1.4321 | 1.78% | |
| 广发中证 | 1.0876 | 1.78% | |
| 博时中证 | 0.9748 | 1.78% | |
| 华夏中证 | 1.7466 | 1.77% |
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| 嘉实原油 | 2.0652 | 1.60% | |
| 嘉实养老 | 1.6122 | 1.22% | |
| 嘉实养老 | 1.5786 | 1.22% | |
| 嘉实标普 | 1.2530 | 1.14% | |
| 嘉实沪深 | 1.2989 | 1.13% |
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