嘉实中证稀土产业ETF联接C
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近1年涨幅
13.34%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.80% | 13.34% | 1.50% | 7.46% | -14.34% | 8.58% | -25.74% |
| 同类排行（复制指数型） | 747/2909 | 901/2378 | 794/3326 | 1617/2575 | 1640/2162 | 787/1617 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.58% | 13.46% | -0.64% | 10.50% | -7.03% | 8.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.59% | 13.34% | 4.77% | 7.46% | -14.34% | 2.86% | -6.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方稀土 | -- | -- | 0.03% | -66.67% | 76 | -3 | 咨询 |
| 卧龙电驱 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 34 | +20 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 0.01% | -66.67% | 214 | -193 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 0.01% | -66.67% | 22 | -42 | 咨询 |
| 包钢股份 | -- | -- | 0.01% | -66.67% | 17 | -4 | 咨询 |
| 盛和资源 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 10 | -5 | 咨询 |
| 湘电股份 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 9 | -7 | 咨询 |
| 有研新材 | -- | -- | 0.01% | - | 6 | 0 | 咨询 |
| 科力远 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 2 | 0 | 咨询 |
| 广晟有色 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 31 | +25 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季... | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第4季... | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季... | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)持有人结构
无相应数据！
报告期
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)持仓变化
报告日
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
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| 景顺长城 | 1.7245 | 3.30% | |
| 景顺长城 | 1.7318 | 3.30% | |
| 华夏纳斯 | 1.7524 | 2.81% | |
| 嘉实纳斯 | 1.3010 | 2.76% | |
| 易方达纳 | 1.2868 | 2.76% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实纳斯 | 1.3010 | 2.76% | |
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| 嘉实纳斯 | 0.2138 | 2.64% | |
| 嘉实纳斯 | 1.5324 | 2.62% | |
| 嘉实纳斯 | 1.5292 | 2.62% | |
| 嘉实纳斯 | 1.5415 | 2.62% | |
| 嘉实美国 | 4.3970 | 2.38% | |
| 嘉实美国 | 3.7210 | 2.37% | |
| 嘉实标普 | 0.8688 | 2.24% | |
| 嘉实全球 | 1.5143 | 1.84% |
