创金合信资源主题精选股票A
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7.58%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.81% | 7.58% | 4.97% | 2.81% | -0.40% | -7.69% | 135.68% |
同类排行(普通股票型) | 882/1003 | 697/928 | 251/1092 | 577/1026 | 129/914 | 216/693 | -- |
同类平均(普通股票型) | 19.00% | 18.88% | 2.67% | 4.40% | -11.05% | -14.64% | -- |
年化收益率(%) | 5.62% | 7.58% | 41.19% | 2.81% | -0.40% | -2.56% | 16.37% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 9.75% | 3.17% | 1402 | -2347 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 9.22% | 0.44% | 167 | -1828 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 7.61% | 8.56% | 757 | -1440 | 咨询 |
天山铝业 | -- | -- | 4.82% | 11.06% | 144 | -868 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 4.47% | -0.67% | 358 | -1450 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 4.43% | 58.21% | 85 | -642 | 咨询 |
兴业银锡 | -- | -- | 4.34% | 110.68% | 36 | -421 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 4.08% | 35.10% | 132 | -652 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 3.98% | 11.48% | 177 | -859 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 3.72% | 14.81% | 192 | -1131 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信资源主题精选股票A(003624)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信资源主题精选股票A(003624)十大持有人
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报告日
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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报告日
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创金合信资源主题精选股票A(003624)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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酒ETF | 0.5903 | 3.00% | |
中欧核心 | 0.6562 | 2.98% | |
中欧核心 | 0.6469 | 2.96% | |
北信瑞丰 | 0.9682 | 2.88% | |
国富亚洲 | 1.2509 | 2.85% | |
中欧消费 | 1.3671 | 2.69% |