创金合信资源主题精选股票A
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近3月涨幅
1.29%
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近1年涨幅
15.91%
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近3年涨幅
184.87%
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数据日期：2022-6-30
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.54% | 15.91% | 4.69% | 22.67% | 85.36% | 184.87% | 160.43% |
| 同类排行（普通股票型） | 10/763 | 20/640 | 11/793 | 134/604 | 70/468 | 37/372 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -9.40% | -10.95% | -9.89% | 9.02% | 55.57% | 93.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.07% | 15.91% | 9.46% | 22.67% | 85.36% | 61.62% | 28.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 9.88% | 9.17% | 661 | -772 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 8.09% | -9.20% | 426 | -1042 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 7.42% | -16.44% | 591 | -1171 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 6.61% | -21.12% | 160 | -891 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 6.13% | 38.37% | 416 | -631 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 5.91% | 15.66% | 323 | -370 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 3.88% | 12.79% | 90 | -264 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 3.78% | 40.00% | 294 | -570 | 咨询 |
| 明泰铝业 | -- | -- | 3.71% | 45.49% | 239 | -432 | 咨询 |
| 南山铝业 | -- | -- | 3.68% | -7.54% | 53 | -358 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-30 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2022年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-21 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2021年度第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-21 |
| 创金合信基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、定期定额投资... | 调整费用 | 2021-11-24 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2021年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信资源主题精选股票A(003624)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信资源主题精选股票A(003624)十大持有人
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创金合信资源主题精选股票A(003624)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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创金合信资源主题精选股票A(003624)全部持股
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创金合信资源主题精选股票A(003624)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 西部利得 | 2.5483 | 3.96% | |
| 鹏华中证 | 0.9328 | 3.92% | |
| 银华食品 | 2.5643 | 3.64% | |
| 银华食品 | 2.5319 | 3.64% | |
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同系基金
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| 创金合信 | 0.8749 | 2.62% | |
| 创金合信 | 0.8955 | 2.55% | |
| 创金合信 | 0.9017 | 2.55% | |
| 创金合信 | 2.5943 | 2.40% | |
| 创金合信 | 2.5392 | 2.40% |
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