北信瑞丰稳定收益C
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数据日期：2024-12-11
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.52% | 5.47% | 4.61% | 8.28% | -2.85% | 12.57% | 61.71% |
| 同类排行（一级债基） | 1222/1879 | 395/1359 | 574/1706 | 22/1260 | 874/899 | 159/717 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.14% | 5.09% | 4.61% | 4.00% | 2.42% | 11.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.03% | 5.47% | 4.86% | 8.28% | -2.85% | 4.19% | 5.99% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 75,462.19 | 23.57 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-30 |
| 关于北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-13 |
| 关于北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金恢复直销柜台申购（含转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-11 |
| 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-24 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-10-24 |
| 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金基金经理变更 | 基金高管变动 | 2024-10-23 |
| 关于北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 关于北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金恢复直销柜台申购（含转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
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基金信息 |
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北信瑞丰稳定收益C(000745)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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北信瑞丰稳定收益C(000745)持有人结构
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报告期
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北信瑞丰稳定收益C(000745)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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北信瑞丰稳定收益C(000745)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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北信瑞丰稳定收益C(000745)持仓变化
报告日
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北信瑞丰稳定收益C(000745)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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北信瑞丰稳定收益C(000745)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘弘丰 | 1.2060 | 0.81% | |
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