北信瑞丰稳定收益C

(000745)开放式-一级债基

基金经理：董鎏洋

单位净值:1.2720	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5310	净值更新日期:2024/12/12
基金简称:北信稳收C
最新规模:32.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1922	1.13%
天弘弘丰	1.2196	1.13%
东吴添瑞	1.0659	0.99%
东吴添瑞	1.0629	0.98%
大摩18个	1.0330	0.98%
浙商兴盈	1.0340	0.76%
南方中债	1.3455	0.75%
浙商兴盈	1.0313	0.74%
广发汇择	1.1250	0.70%
诺安泰鑫	1.0227	0.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.1242	2.73%
北信瑞丰	1.0810	0.95%
北信瑞丰	1.0380	0.88%
北信瑞丰	1.2110	0.58%
北信瑞丰	1.1554	0.53%
北信瑞丰	1.1430	0.53%
北信瑞丰	1.4752	0.44%
北信瑞丰	1.0830	0.37%
北信瑞丰	1.4980	0.27%
北信瑞丰	1.3684	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.44%	5.39%	4.61%	8.28%	-2.85%	12.57%	61.71%
同类排名(一级债基)	1303/1878	440/1362	604/1706	22/1260	874/899	162/716	--
同类平均(一级债基)	2.20%	5.13%	4.66%	4.00%	2.42%	11.83%	-
年化收益率(%)	2.87%	5.39%	4.61%	8.28%	-2.85%	4.19%	5.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.26	96.15	99.88

最新总份额：0.4323亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	75,462.19	23.57

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21桂林银行二级01	2120041	15,780.40	4.93
21湖北银行二级01	2120051	15,678.20	4.90
21齐鲁银行二级01	2120080	15,531.90	4.85
20天津农商二级	2021024	15,334.80	4.79
22广州银行二级资本债	232280012	13,137.00	4.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.37	1.87	1.21	2.82	3.13	3.35	偏低	1.17	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	22/58	0.09%	45/58	17.59%	0/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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