北信瑞丰稳定收益C

(000745)开放式-纯债债券型

基金经理：靳晓龙

单位净值:1.2590	净值增长率:0.08%	累计净值:1.5180	净值更新日期:2024/7/22
基金简称:北信稳收C
最新规模:30.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银中债	1.0781	0.31%
博时上证	102.2510	0.30%
汇添富中	1.1838	0.29%
民生加银	1.0507	0.29%
富国中债	1.0924	0.29%
富国中债	1.0940	0.28%
华安中债	1.3486	0.28%
广发景秀	1.0792	0.28%
广发景秀	1.0833	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.8390	2.32%
北信瑞丰	0.6357	0.24%
北信瑞丰	1.2590	0.08%
北信瑞丰	1.2910	0.08%
北信瑞丰	1.1274	0.06%
北信瑞丰	1.1119	0.05%
北信瑞丰	0.8740	-0.23%
北信瑞丰	1.2102	-0.24%
北信瑞丰	1.1481	-0.25%
北信瑞丰	1.0211	-0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.03%	6.16%	3.54%	8.28%	-2.85%	17.23%	60.06%
同类排名(纯债债券型)	217/1713	60/1295	207/1821	23/1324	888/915	36/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.51%	3.99%	2.90%	4.00%	2.40%	11.49%	-
年化收益率(%)	6.06%	6.16%	3.54%	8.28%	-2.85%	5.74%	6.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.26	96.15	99.88

最新总份额：0.4323亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	81,923.95	26.83

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20天津农商二级	2021024	21,220.80	6.95
21齐鲁银行二级01	2120080	16,147.30	5.29
21桂林银行二级01	2120041	15,728.30	5.15
21湖北银行二级01	2120051	15,657.60	5.13
22广州银行二级资本债	232280012	13,170.00	4.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.37	1.87	1.21	2.82	3.13	3.35	偏低	1.17	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	22/58	0.09%	45/58	17.59%	0/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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