北信瑞丰稳定收益C

(000745)开放式-纯债债券型

基金经理：靳晓龙

单位净值:1.2640	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5230	净值更新日期:2024/9/19
基金简称:北信稳收C
最新规模:30.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.9656	2.06%
天弘弘丰	0.9684	1.13%
天弘弘丰	0.9474	1.12%
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
申万菱信	1.0311	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.8097	3.24%
北信瑞丰	1.0750	2.69%
北信瑞丰	0.7620	1.47%
北信瑞丰	0.8360	1.33%
北信瑞丰	1.0613	1.17%
北信瑞丰	0.8686	1.05%
北信瑞丰	1.0690	0.66%
北信瑞丰	1.0009	0.64%
北信瑞丰	0.9926	0.64%
北信瑞丰	1.3940	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.51%	6.49%	3.95%	8.28%	-2.85%	14.60%	60.69%
同类排名(纯债债券型)	308/1818	79/1339	337/1821	23/1324	888/915	57/710	--
同类平均(纯债债券型)	2.08%	4.41%	3.50%	4.00%	2.40%	11.52%	-
年化收益率(%)	5.03%	6.49%	3.95%	8.28%	-2.85%	4.87%	6.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.26	96.15	99.88

最新总份额：0.4323亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	81,923.95	26.83

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20天津农商二级	2021024	21,220.80	6.95
21齐鲁银行二级01	2120080	16,147.30	5.29
21桂林银行二级01	2120041	15,728.30	5.15
21湖北银行二级01	2120051	15,657.60	5.13
22广州银行二级资本债	232280012	13,170.00	4.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.37	1.87	1.21	2.82	3.13	3.35	偏低	1.17	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.28%	22/58	0.09%	45/58	17.59%	0/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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