浙商兴盈6个月定开债券C
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数据日期:2024-11-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.34% | -- | 2.54% | 0.70% | -- | -- | 3.26% |
同类排行(纯债债券型) | 1139/1953 | -- | 1509/1706 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.85% | 4.66% | 4.14% | -- | -- | 11.36% | -- |
年化收益率(%) | 2.67% | -- | 2.77% | 0.70% | -- | -- | 2.88% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 8,024.18 | 38.65 |
普通企业债 | 2,030.58 | 9.78 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商兴盈6个月定开债券C(014897)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897)持有人结构
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报告期
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
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基金负债表
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897)持仓变化
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报告日
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897)持有债券
报告日
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兴业年年 | 1.3260 | 0.61% | |
鹏扬中债 | 118.2140 | 0.58% | |
国泰君安 | 1.0348 | 0.56% |