浙商兴盈6个月定开债券C
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数据日期：2024-12-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.04% | -- | 3.30% | 0.70% | -- | -- | 4.03% |
| 同类排行（纯债债券型） | 501/1976 | -- | 1371/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.20% | 5.13% | 4.66% | -- | -- | 11.83% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.08% | -- | 3.53% | 0.70% | -- | -- | 3.50% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 8,024.18 | 38.65 |
| 普通企业债 | 2,030.58 | 9.78 |
| 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎... | 开放式基金申购、 | 2024-10-25 |
| 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-25 |
| 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基... | 基金高管变动 | 2024-10-25 |
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| 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-24 |
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| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
| 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商兴盈6个月定开债券C(014897)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897)持有人结构
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报告期
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897)持仓变化
报告日
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商兴盈6个月定开债券C(014897)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 浙商兴盈 | 1.0313 | 0.74% | |
| 广发汇择 | 1.1250 | 0.70% | |
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| 浙商沪港 | 0.9643 | 1.18% | |
| 浙商沪港 | 0.9428 | 1.17% | |
| 浙商智选 | 0.8768 | 1.11% | |
| 浙商智选 | 0.8699 | 1.10% |
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