国泰君安180天持有债券发起C
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.32% |
同类排行(纯债债券型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.81% | 4.67% | -- | -- | -- | 11.37% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 696.28 | 22.07 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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国泰君安180天持有债券发起C(021109)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰君安180天持有债券发起C(021109)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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国泰君安180天持有债券发起C(021109)持仓变化
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国泰君安180天持有债券发起C(021109)全部持股
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国泰君安180天持有债券发起C(021109)持有债券
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兴业定开 | 1.2730 | 0.47% | |
东海鑫宁 | 1.0893 | 0.47% | |
中加纯债 | 1.1440 | 0.46% |