国泰君安中证1000优选股票A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -4.67% | 0.04% | -- | -- | -4.92% |
同类排行(普通股票型) | -- | -- | 640/1026 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -1.59% | -14.18% | -1.96% | -- | -- | -23.35% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -14.58% | 0.04% | -- | -- | -13.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
京能电力 | -- | -- | 0.86% | 新进 | 22 | -60 | 咨询 |
中国出版 | -- | -- | 0.86% | 新进 | 13 | -100 | 咨询 |
东软集团 | -- | -- | 0.72% | 新进 | 18 | -213 | 咨询 |
天准科技 | -- | -- | 0.71% | 新进 | 18 | -167 | 咨询 |
奥士康 | -- | -- | 0.70% | 新进 | 9 | -211 | 咨询 |
中国电研 | -- | -- | 0.69% | 新进 | 13 | -223 | 咨询 |
顺网科技 | -- | -- | 0.68% | 新进 | 3 | -161 | 咨询 |
皖新传媒 | -- | -- | 0.66% | 新进 | 23 | -300 | 咨询 |
新乳业 | -- | -- | 0.66% | 新进 | 15 | -245 | 咨询 |
新华制药 | -- | -- | 0.64% | 新进 | 7 | -30 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期... | 开放式基金申购、 | 2024-03-12 |
国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023-12-13 |
关于国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-11-27 |
上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安中证1000优选股票型发起式证券... | 基金托管协议 | 2023-11-17 |
上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安中证1000优选股票型发起式证券... | 基金契约(修改) | 2023-11-17 |
国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023-11-17 |
国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2023-11-17 |
国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示... | 基金契约(修改) | 2023-11-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰君安中证1000优选股票A(019505)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰君安中证1000优选股票A(019505)持有人结构
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报告期
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国泰君安中证1000优选股票A(019505)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰君安中证1000优选股票A(019505)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰君安中证1000优选股票A(019505)持仓变化
报告日
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国泰君安中证1000优选股票A(019505)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰君安中证1000优选股票A(019505)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利转型 | 2.2620 | 5.46% | |
宏利转型 | 2.2430 | 5.45% | |
工银产业 | 0.9600 | 5.08% | |
工银产业 | 0.9272 | 5.07% | |
海富通先 | 0.9195 | 5.01% | |
海富通先 | 0.9037 | 5.01% | |
国联安科 | 1.3101 | 4.97% |