国泰君安领航成长一年持有混合发起C
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近1年涨幅
-24.43%
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-7-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.30% | -24.43% | -15.56% | -10.07% | -- | -- | -24.07% |
同类排行(偏股混合型) | 2125/2797 | 1690/2310 | 2416/2887 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.08% | -16.71% | -5.42% | -- | -- | -26.16% | -- |
年化收益率(%) | -24.60% | -24.43% | -30.70% | -10.07% | -- | -- | -17.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
钜泉科技 | -- | -- | 4.08% | - | 11 | -156 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 4.06% | -17.81% | 194 | -1494 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.88% | 1,193.33% | 792 | -953 | 咨询 |
普源精电 | -- | -- | 3.27% | - | 15 | -229 | 咨询 |
翱捷科技 | -- | -- | 3.21% | - | 10 | -576 | 咨询 |
安集科技 | -- | -- | 3.13% | 78.86% | 72 | -420 | 咨询 |
凌志软件 | -- | -- | 3.10% | - | 3 | -89 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 3.08% | - | 605 | -1467 | 咨询 |
泰凌微 | -- | -- | 3.04% | 39.45% | 2 | -3031 | 咨询 |
中南传媒 | -- | -- | 2.98% | - | 56 | -512 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369)持有人结构
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报告期
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国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方人工 | 0.8079 | 1.69% | |
汇添富沪 | 0.6004 | 1.54% | |
汇添富沪 | 0.5979 | 1.53% | |
汇安润阳 | 0.6252 | 1.51% | |
中欧港股 | 0.6856 | 1.51% |