金信精选成长混合A
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0.93%
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近3月涨幅
-4.68%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.03% | -- | -14.93% | -3.97% | -- | -- | -18.29% |
同类排行(偏股混合型) | 876/2850 | -- | 2210/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.05% | -16.98% | -8.07% | -- | -- | -29.42% | -- |
年化收益率(%) | 6.05% | -- | -26.20% | -3.97% | -- | -- | -21.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中微公司 | -- | -- | 9.92% | 5.87% | 522 | -1474 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 9.61% | 4.34% | 156 | -903 | 咨询 |
佰维存储 | -- | -- | 9.11% | 44.37% | 47 | -121 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 8.80% | -5.98% | 73 | -687 | 咨询 |
中科飞测 | -- | -- | 7.84% | 91.22% | 51 | -812 | 咨询 |
精测电子 | -- | -- | 7.35% | -7.78% | 48 | -712 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 6.85% | 42.12% | 176 | -479 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 6.58% | - | 505 | -798 | 咨询 |
深科技 | -- | -- | 5.24% | 151.92% | 2 | -480 | 咨询 |
万润科技 | -- | -- | 4.71% | -16.04% | 6 | -67 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
金信精选成长混合型证券投资基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
金信精选成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-18 |
金信精选成长混合型证券投资基金2024年度第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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金信精选成长混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
金信基金管理有限公司旗下18只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
金信精选成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
金信精选成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-29 |
金信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件... | 调整费用,基金法 | 2023-12-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金信精选成长混合A(018776)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金信精选成长混合A(018776)持有人结构
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报告期
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金信精选成长混合A(018776)十大持有人
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金信精选成长混合A(018776)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金信精选成长混合A(018776)持仓变化
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金信精选成长混合A(018776)全部持股
报告日
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金信精选成长混合A(018776)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.4360 | 3.91% | |
泓德高端 | 0.7897 | 3.81% | |
泓德高端 | 0.7861 | 3.80% | |
东方阿尔 | 0.4253 | 3.73% | |
长盛航天 | 1.3103 | 3.67% | |
民生加银 | 0.5302 | 3.47% | |
民生加银 | 0.5337 | 3.47% |