国投瑞银信息消费混合
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5.31%
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近3年涨幅
18.91%
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数据日期：2023-1-20
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.58% | -1.85% | 7.16% | -8.67% | -1.90% | 18.91% | 150.36% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2947/4735 | 1193/4433 | 1018/5045 | 1771/4926 | 2808/3450 | 1257/1942 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -3.61% | -7.90% | 4.53% | -14.65% | 7.62% | 31.13% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.15% | -1.85% | 130.75% | -8.67% | -1.90% | 6.30% | 18.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 泸州老窖 | -- | -- | 8.51% | 742.57% | 1267 | -1348 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 8.06% | -3.93% | 267 | -903 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.75% | 68.48% | 2965 | -1465 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 6.34% | 新进 | 418 | -1450 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 6.30% | 219.80% | 1449 | -1480 | 咨询 |
| 唐人神 | -- | -- | 5.20% | -31.31% | 14 | -245 | 咨询 |
| 天康生物 | -- | -- | 5.08% | -23.84% | 30 | -253 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 4.57% | 1.56% | 203 | -703 | 咨询 |
| 大北农 | -- | -- | 3.76% | 11.57% | 124 | -229 | 咨询 |
| 巨星农牧 | -- | -- | 3.57% | -28.46% | 63 | -206 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-01-11 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-22 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2022-12-02 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-27 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银信息消费混合(000845)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银信息消费混合(000845)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银信息消费混合(000845)持仓变化
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国投瑞银信息消费混合(000845)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银信息消费混合(000845)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时荣丰 | 0.9143 | 4.22% | |
| 博时荣丰 | 0.9021 | 4.22% | |
| 华宝新优 | 1.2709 | 4.03% | |
| 前海开源 | 1.3290 | 3.83% | |
| 招商惠润 | 0.9099 | 3.80% | |
| 招商惠润 | 0.9020 | 3.79% |
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| 国投瑞银 | 0.9585 | 2.14% | |
| 国投瑞银 | 0.9556 | 2.14% | |
| 国投瑞银 | 0.9994 | 2.09% |
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