国投瑞银信息消费混合
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20.81%
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近1年涨幅
37.97%
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近3年涨幅
38.53%
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数据日期：2020-8-12
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.42% | 37.97% | 18.91% | 48.41% | -26.40% | 38.53% | 146.68% |
| 同类排行（稳健混合型） | 934/2182 | 925/1871 | 1292/2333 | 323/1925 | 1594/1741 | 486/1036 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 20.26% | 40.95% | 25.26% | 27.64% | -9.15% | 47.71% | -- |
| 年化收益率（%） | 42.83% | 37.97% | 30.68% | 48.41% | -26.40% | 12.84% | 25.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 6.14% | -0.32% | 957 | -943 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 5.13% | 106.02% | 577 | -1350 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 5.12% | 13.02% | 151 | -572 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 4.83% | -4.55% | 275 | -905 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.52% | 36.56% | 1250 | -439 | 咨询 |
| 捷昌驱动 | -- | -- | 4.41% | 新进 | 14 | -86 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.40% | 13.99% | 761 | -827 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 3.82% | 新进 | 209 | -456 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.68% | -29.37% | 1117 | -1103 | 咨询 |
| 和而泰 | -- | -- | 3.55% | 新进 | 31 | -81 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 2.51 | 6.81 | 10.66 | 11.90 | 11.04 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.27% | 152/489 | 7.36% | 100/489 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
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-- | -- |
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评级截止日期：2020-06-30
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-18 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2020-07-14 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条... | 基金法律文件修改 | 2019-11-08 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于修改国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投... | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-28 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-28 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-25 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2020-03-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银信息消费混合(000845)申购赎回
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报告期
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国投瑞银信息消费混合(000845)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
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国投瑞银信息消费混合(000845)持仓变化
报告日
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国投瑞银信息消费混合(000845)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银信息消费混合(000845)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 富国积极 | 1.2165 | 8.23% | |
| 农银海棠 | 1.6572 | 5.51% | |
| 华安睿明 | 1.3118 | 4.62% | |
| 华安睿明 | 1.2942 | 4.60% | |
| 银华同力 | 1.1833 | 4.37% | |
| 华夏成长 | 1.1760 | 3.96% | |
| 华夏成长 | 1.1751 | 3.95% | |
| 中欧睿泓 | 1.4932 | 3.37% | |
| 华泰保兴 | 1.9621 | 2.99% | |
| 创金合信 | 1.0407 | 2.83% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国投瑞银 | 1.5060 | 0.87% | |
| 国投瑞银 | 2.3830 | 0.40% | |
| 国投金融 | 1.9102 | 0.37% | |
| 国投瑞银 | 1.0341 | 0.04% | |
| 国投瑞银 | 1.0406 | 0.04% | |
| 国投瑞银 | 1.0278 | 0.03% | |
| 国投瑞银 | 1.5007 | 0.01% | |
| 国投瑞银 | 1.0131 | 0.01% | |
| 国投瑞银 | 1.0832 | 0.01% | |
| 国投瑞银 | 1.1853 | 0.01% |
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