国投瑞银信息消费混合
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-4.18%
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近1年涨幅
-13.19%
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近3年涨幅
-24.60%
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.22% | -13.19% | -16.24% | -8.67% | -1.90% | -24.60% | 95.67% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2846/4629 | 3219/4529 | 4252/5046 | 1772/4927 | 2809/3451 | 1933/2458 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.26% | -8.16% | -6.86% | -14.65% | 7.61% | -8.58% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.44% | -13.19% | -17.75% | -8.67% | -1.90% | -8.20% | 10.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 安井食品 | -- | -- | 6.26% | 36.68% | 249 | -1026 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 6.00% | -12.66% | 147 | -776 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 5.51% | 10.64% | 113 | -430 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 3.43% | -23.95% | 91 | -538 | 咨询 |
| 顺鑫农业 | -- | -- | 3.12% | 200.00% | 20 | -647 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.74% | -5.84% | 2876 | -509 | 咨询 |
| 博士眼镜 | -- | -- | 2.71% | 168.32% | 9 | -137 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 2.59% | 新进 | 311 | -760 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 2.51% | -27.67% | 249 | -739 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 2.43% | -67.90% | 162 | -756 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2023年7月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2023-07-18 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-07-18 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-07-15 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律... | 调整费用,基金法 | 2023-07-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银信息消费混合(000845)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银信息消费混合(000845)持有人结构
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报告期
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国投瑞银信息消费混合(000845)十大持有人
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国投瑞银信息消费混合(000845)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银信息消费混合(000845)持仓变化
报告日
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国投瑞银信息消费混合(000845)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银信息消费混合(000845)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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