鑫元鑫新收益A
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8.72%
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近1年涨幅
23.46%
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近3年涨幅
-18.27%
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数据日期：2026-1-20
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.74% | 23.46% | -3.10% | 28.85% | -18.65% | -18.27% | -0.38% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1598/3435 | 2278/3080 | 3880/3926 | 1689/3326 | 2784/2886 | 1763/1913 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 26.30% | 40.39% | 5.82% | 32.66% | 2.94% | 19.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 49.48% | 23.46% | -56.58% | 28.85% | -18.65% | -6.09% | -0.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 9.15% | 67.58% | 2121 | -435 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 8.74% | 22.75% | 3869 | -668 | 咨询 |
| 开普云 | -- | -- | 8.60% | - | 35 | -23 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 7.53% | 111.52% | 1752 | -507 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 6.91% | 44.86% | 213 | -518 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 5.82% | 1,064.00% | 465 | -847 | 咨询 |
| ST华通 | -- | -- | 5.46% | - | 637 | +96 | 咨询 |
| 合锻智能 | -- | -- | 5.28% | - | 33 | -132 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 4.05% | - | 464 | -603 | 咨询 |
| 长盈精密 | -- | -- | 3.71% | - | 126 | -263 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份额和... | 调整费用 | 2026-01-08 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-26 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公... | 基金费率变动 | 2025-12-23 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金（鑫元鑫新收益A）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-11-19 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2025-11-19 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-11-14 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元鑫新收益A(001601)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元鑫新收益A(001601)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元鑫新收益A(001601)持仓变化
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鑫元鑫新收益A(001601)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易米远见 | 1.6422 | 5.57% | |
| 国泰产业 | 1.1896 | 4.78% | |
| 国泰产业 | 1.1894 | 4.77% | |
| 银华惠享 | 1.3237 | 4.74% | |
| 汇添富积 | 1.5625 | 4.04% | |
| 鹏安核心 | 1.1074 | 4.03% |
同系基金
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| 鑫元中证 | 1.0300 | 1.24% | |
| 鑫元专精 | 0.7146 | 1.19% | |
| 鑫元专精 | 0.7251 | 1.19% | |
| 鑫元中证 | 1.1375 | 0.96% | |
| 鑫元中证 | 1.1389 | 0.96% | |
| 鑫元华证 | 1.2155 | 0.90% | |
| 鑫元华证 | 1.2200 | 0.89% |
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