鑫元鑫新收益A

(001601)开放式-平衡混合型

基金经理：张汉毅陈立

单位净值:0.5606	净值增长率:-0.14%	累计净值:0.7766	净值更新日期:2024/9/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元收益A
最新规模:0.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	0.9116	3.17%
信澳博见	0.9188	3.17%
东方红睿	0.5490	2.73%
东方红睿	0.5429	2.73%
汇添富积	0.9376	2.20%
鹏华价值	0.8537	1.62%
鹏华价值	0.8362	1.60%
富国融丰	0.7322	1.60%
富国融丰	0.7255	1.60%
万家精选	1.6055	1.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	0.8749	1.20%
鑫元价值	0.8452	1.20%
鑫元成长	0.6464	0.31%
鑫元成长	0.6501	0.31%
鑫元国证	0.7490	0.27%
鑫元国证	0.7524	0.27%
鑫元鑫趋	1.2083	0.23%
鑫元鑫趋	1.1711	0.23%
鑫元行业	0.5490	0.15%
鑫元行业	0.5565	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.52%	-32.13%	-31.52%	-16.67%	-21.99%	-55.65%	-32.83%
同类排名(平衡混合型)	2183/2906	2341/2457	2789/2886	1448/2212	838/1335	899/1002	--
同类平均(平衡混合型)	-11.72%	-16.63%	-12.70%	-12.15%	-17.88%	-33.07%	-
年化收益率(%)	-35.04%	-32.13%	-31.52%	-16.67%	-21.99%	-18.55%	-3.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.91	85.37	86.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫新以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫新交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫新以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫新以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	49.18%
金融业	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.12%
租赁和商务服务业	2.66%
水利、环境和公共设施管理业	2.54%
建筑业	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.56%
教育	1.54%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	4.53%	3796
宁德时代	0	0	3.32%	4038
万华化学	0	0	3.30%	1999
海康威视	0	0	2.95%	1835
分众传媒	0	0	2.66%	1533
中天科技	0	0	2.64%	1384
伟明环保	0	0	2.54%	454
许继电气	0	0	2.52%	1120
九丰能源	0	0	2.18%	412
亿联网络	0	0	2.16%	1022

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.04	2.26	0.26	1.86	2.88	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.30%	260/489	0.50%	217/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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