鹏华价值远航6个月持有期混合C
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-5.39%
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近1年涨幅
17.42%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 16.50% | 17.42% | -0.66% | 18.37% | -13.73% | -- | -3.22% |
同类排行(偏股混合型) | 1380/3112 | 1111/2673 | 2884/3325 | 227/2886 | 1170/2212 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 18.30% | 17.38% | 4.16% | 2.94% | -12.15% | -15.38% | -- |
年化收益率(%) | 33.00% | 17.42% | -5.58% | 18.37% | -13.73% | -- | -1.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 9.88% | 9.29% | 1294 | -724 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 9.84% | 3.04% | 284 | -996 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 9.81% | 3.48% | 1150 | -1094 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 9.63% | -2.33% | 945 | -830 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 8.46% | 2.67% | 1100 | -1264 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 8.33% | 1.22% | 1911 | -1524 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 5.35% | -21.78% | 219 | -582 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
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鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335)持有人结构
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报告期
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鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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报告日
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鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 1.2148 | 5.87% | |
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睿远港股 | 1.0388 | 5.06% | |
睿远港股 | 1.0383 | 5.05% | |
易米远见 | 1.0957 | 4.77% |